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Datenbasierte Aktienbewertung

MGP Ingredients Inc (MGPI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von MGP Ingredients Inc $34,09, Kurs $17,75, Potenzial +92,1 %, Qualität 47 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 7 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Defensiver Konsum US

MI MGP Ingredients Inc Logo Einige Daten 07.11.2026

MGP Ingredients Inc

MGPI · US
Günstig, Fallenrisiko

Die Aktie kostet 48 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value $34,09 · Stark unterbewertet
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
2,7 % Dividendenrendite · Cash-gedeckt
Positive Presse
Selbst vorsichtig gerechnet liegt der Wert 21 % über dem Kurs ($21,41).
Qualität 47/100
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (8/14)
Einige Daten
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −11,8 %/J in USD)
Verlustbringend · -48,4 % Nettomarge (TTM)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 26/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$119,65 $12,74 Fair Value $34,09 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12,74 – $119,65 · Fair‑Value‑Band $21,41 – $49,76 · der Kurs von $17,75 notiert unter dem Fair Value von $34,09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

MGP Ingredients, Inc. produziert und liefert weltweit destillierte Spirituosen, Markenspirituosen und Lebensmittelzutaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Distillery Solutions, Branded Spirits und Ingredient Solutions.

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Das Segment Distillery Solutions verarbeitet Mais und andere Körner, einschließlich Roggen, Gerste, Weizen, Gerstenmalz und Milo, zu Alkohol in Lebensmittelqualität und Nebenprodukten der Brennerei, wie z. B. getrocknetem Destilliergetreide; und bietet Alkohol in Lebensmittelqualität für Getränkeanwendungen an, darunter Bourbon, Roggen und andere Whiskys, sowie getreideneutrale Spirituosen, einschließlich Wodka und Gin. Dieses Segment bietet auch Lagerdienstleistungen an, darunter die Einlagerung von Fässern, die Lagerung von Fässern und die Bereitstellung von Fässern. und Mischdienstleistungen.

Das Segment Branded Spirits bietet Tequila in den Preisstufen Premium Plus, Ultra Premium, Super Premium und Premium unter den Namen Penelope Bourbon, Yellowstone Bourbon, Rebel Bourbon, Remus Bourbon, Blood Oath Bourbon, Ezra Brooks Bourbon, Minor Case Straight Rye Whiskey, Rossville Union Straight Rye Whiskey, The Quiet Man Irish Whiskey, Green Hat Gin, Everclear Grain Alcohol, El Mayor Tequila und Dos Primos an; mittlere Markenspirituosen unter den Namen Brady's Irish Cream, Saint Brendan's Irish Cream Liqueur, Pearl Vodka, Lord Calvert Canadian Whisky und Exotico Tequila; und hochwertige Markenspirituosen unter den Namen Arrow Cordials, Canada House Canadian Whisky, Lady Bligh Rum und Juarez Tequila sowie Eigenmarkenprodukte.

Das Segment Ingredient Solutions bietet Spezialweizenstärken für Lebensmittelanwendungen, wie Fibersym, eine resistente Weizenstärke; Spezialweizenproteine ​​für Lebensmittelanwendungen unter den Namen Arise und Proterra; glutenfreie texturierte Erbsen- und Sojaproteine; Standard-Weizenstärke für Lebensmittel- und Non-Food-Anwendungen; und kommerzielle Weizenproteine.

Sie vertreibt ihre Produkte direkt oder über Vertriebshändler an Hersteller und Verarbeiter fertig verpackter Waren oder an Bäckereien. Das Unternehmen wurde 1941 gegründet und hat seinen Sitz in Atchison, Kansas.

Aktienanalyse

MGP Ingredients Inc (MGPI) notiert aktuell bei $17,75, während unser modellbasierter Fair Value bei $34,09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $38,29 je Aktie; damit liegen 6 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von $17,75.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit $25,98, und 1 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von MGP Ingredients Inc entwickelte sich von $627 Mio. (FY2021) auf $536 Mio. (FY2025), rund −3,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$108 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $380 Mio. Klein · KUV 0,72 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−11,26 · Dividendenrendite 2,7 % · Nettomarge −48,4 % · Eigenkapitalrendite −33,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,7 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 14,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 26 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $21,41 bis $49,76, der Kurs von $17,75 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 14 % Fair-Value-Potenzial, MGPI ist mit 92 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $34,09
Spanne $21,41 bis $49,76
Kurs $17,75 · Potenzial +92,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $27,53 $43,91 $66,21 77
Wachstums-DCF $28,29 $43,13 $62,33 76
5J-Umsatz-Exit $19,23 $32,95 $49,75 69
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $27,53 $43,91 $66,21 77
5J-Umsatz-Exit $19,23 $32,95 $49,75 69
10J-Umsatz-Exit $21,41 $34,09 $49,76 64
Vergleich über Kennzahlen
EV/Umsatz $14,71 $25,98 $37,25 52
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $0,1600 $0,2500 $0,3100 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $28,29 $43,13 $62,33 76
Umsatz-Margen-DCF $19,23 $33,44 $49,14 69

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 11
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 6
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 63
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 48
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 84
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 64
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 26
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 21
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 86
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.

  • VerkaufLux Children Irrevocable Trust dated May 24, 2012Großaktionär (10 %)27.731 Stück zu $14,40$399.32616.09.2026
  • VerkaufPaul S. LuxGroßaktionär (10 %)33.000 Stück zu $17,76$586.08020.08.2026
  • VerkaufCaroline Lux KaplanGroßaktionär (10 %)2× seit 18.11.2025: 120.000 Stück, Ø $20,78$2,5 Mio.27.05.2026
  • VerkaufKaren SeabergAufsichtsrat304.535 Stück zu $24,66$7,5 Mio.10.12.2025

Dazu 10 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−23,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 38 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
13,7 % (2020) → −17,6 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −8,8 % beim Kurs und −1,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−9,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,0 %
Geschätzt 2028 (Umsatz)+3,7 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+3,5 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+3,2 %

MGPI beobachten, Alarm bei Änderung →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

MGP Ingredients Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wein und Spirituosen · 90 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +92,1 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −8,7 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −48,4 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 14,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −14,5 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 2,7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,34× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Wein und Spirituosen-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,53× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 0,76× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 5,0× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 6,7× · Günstigste 25 %
PEG 1,14× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 3
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 16
GESUNDHEIT (wenig Schulden)83 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)54 · Sektor 52

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Alkohol

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10 weitere Beverages - Wineries & Distilleries-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Luzhou Laojiao Co 000568 ¥81,17 ¥154,52 +90 % vs. MGPI
Anhui Gujing Distillery Co 000596 ¥105,01 ¥182,41 +74 % vs. MGPI
Thai Beverage Public Company Y92 SGD 0,4350 SGD 0,7200 +66 % vs. MGPI
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809 ¥132,00 ¥209,69 +59 % vs. MGPI
Kweichow Moutai Co 600519 ¥1.453 ¥1.653 +14 % vs. MGPI
Wuliangye Yibin Co 000858 ¥75,34 ¥83,40 +11 % vs. MGPI
Pernod Ricard SA RI 71,14 € 56,13 € −21 % vs. MGPI
Jiangsu Yanghe Distillery Co 002304 ¥37,86 ¥24,22 −36 % vs. MGPI
Radico Khaitan Limited RADICO ₹4.515 ₹1.705 −62 % vs. MGPI
United Spirits Limited UNITDSPR ₹1.418 ₹381,82 −73 % vs. MGPI

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

MGP Ingredients Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MGP Ingredients Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MGPI

Häufige Fragen

Ist MGP Ingredients Inc (MGPI) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $34,09 gegenüber einem Kurs von $17,75, rund +92 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MGPI?
Unser modellbasierter Fair Value für MGP Ingredients Inc liegt bei $34,09 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $17,75.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MGPI?
MGP Ingredients Inc hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $34,09 (Stand 07.11.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Spanne von $21,41 bis $49,76. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MGP Ingredients Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $34,09, gegenüber einem Kurs von $17,75 rund +92 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $21,41 bis $49,76. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
MGP Ingredients Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $500 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt MGP Ingredients Inc eine Dividende?
MGP Ingredients Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,70 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von MGP Ingredients Inc (MGPI) und wann ist der Ex-Tag?
MGP Ingredients Inc zahlt $0,48 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 14.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2010. Der freie Cashflow deckt die Dividende 7,40-fach. Unsere Einordnung: Cash-gedeckt. Die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert. Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt für diese Firma nicht vor.
Welches Wachstum preist der Kurs von MGP Ingredients Inc (MGPI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste MGP Ingredients Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,3 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MGPI?
Unsere Modelle diskontieren MGP Ingredients Inc mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,48, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei MGP Ingredients Inc sind das -6,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat MGP Ingredients Inc (MGPI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von MGP Ingredients Inc um +6,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -6,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von MGP Ingredients Inc einpreist (-6,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 19,99 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet MGP Ingredients Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MGP Ingredients Inc liegt er bei $34,09 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $17,75. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die MGP Ingredients Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert MGPI unter dem berechneten Fair Value: Kurs $17,75, Fair Value $34,09, rund +92 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MGPI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($17,75), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($34,09). Bei MGP Ingredients Inc liegen zwischen beiden $16,34 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MGP Ingredients Inc wert?
An der Börse wird MGP Ingredients Inc mit rund $380 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $17,75; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $34,09 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MGPI?
Unsere Modelle spannen für MGP Ingredients Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $21,41, mittleres $34,09, optimistisches $49,76 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $17,75). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MGPI?
Der PEG-Wert von MGP Ingredients Inc liegt bei 1,14 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Kennzahlen zur Bilanz von MGP Ingredients Inc (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite −33,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,34. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MGPI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MGP Ingredients Inc notiert bei $17,75, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $25,88 und 39 % über dem Tief von $12,74 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $34,09.
Welche Aktien sind mit MGP Ingredients Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Pernod Ricard SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MGP Ingredients Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $17,75, berechneter Fair Value $34,09 (+92 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MGPI berechnet?
Wir rechnen MGP Ingredients Inc mit 7 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $34,09 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. MGP Ingredients Inc liegt aktuell 48 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $17,75. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $34,09, das sind rund +92 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MGP Ingredients Inc jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (47/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($21,41). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Eine recht weite Modellspanne ($21,41 bis $49,76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von MGP Ingredients Inc lag 2014 bis 2025 bei +8,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,5 %, EBIT-Marge +5,0 %, Steuersatz −1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von MGP Ingredients Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Die Marktkapitalisierung von MGP Ingredients Inc beträgt $380 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MGP Ingredients Inc liegt bei 0,72 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Der Gewinn je Aktie von MGP Ingredients Inc beträgt $−11,26. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Die Dividendenrendite von MGP Ingredients Inc liegt bei 2,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Die Nettomarge von MGP Ingredients Inc liegt bei −48,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MGP Ingredients Inc liegt bei −33,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MGP Ingredients Inc bei 6,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Die operative Marge von MGP Ingredients Inc liegt bei 14,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Der Umsatz von MGP Ingredients Inc wächst um −14,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Der Gewinn je Aktie von MGP Ingredients Inc wächst um −17,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Der freie Cashflow von MGP Ingredients Inc beträgt $76,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Die Nettoverschuldung von MGP Ingredients Inc beträgt $248 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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