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Datenbasierte Aktienbewertung

MGP Ingredients Inc (MGPI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von MGP Ingredients Inc $34,16, Kurs $12,74, Potenzial +168,1 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · US · ISIN US55303J1060

MI MGP Ingredients Inc Logo Einige Daten 23.09.2026

MGP Ingredients Inc

MGPI · US

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 34,16 $ · Stark unterbewertet (+168 %)
!Qualität 49/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +6,3 %/J)
!Verlustbringend · -46,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·3,77 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (6/14)
!Schmaler Burggraben 26/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

120,45 $ 12,74 $ Fair Value 34,16 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,74 $ – 120,45 $ · Fair‑Value‑Band 21,45 $ – 49,86 $ · der Kurs von 12,74 $ notiert unter dem Fair Value von 34,16 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

MGP Ingredients, Inc. produziert und liefert weltweit destillierte Spirituosen, Markenspirituosen und Lebensmittelzutaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Distillery Solutions, Branded Spirits und Ingredient Solutions.

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MGP Ingredients, Inc. produziert und liefert weltweit destillierte Spirituosen, Markenspirituosen und Lebensmittelzutaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Distillery Solutions, Branded Spirits und Ingredient Solutions. Das Segment Distillery Solutions verarbeitet Mais und andere Körner, einschließlich Roggen, Gerste, Weizen, Gerstenmalz und Milo, zu Alkohol in Lebensmittelqualität und Nebenprodukten der Brennerei, wie z. B. getrocknetem Destilliergetreide; und bietet Alkohol in Lebensmittelqualität für Getränkeanwendungen an, darunter Bourbon, Roggen und andere Whiskys, sowie getreideneutrale Spirituosen, einschließlich Wodka und Gin. Dieses Segment bietet auch Lagerdienstleistungen an, darunter die Einlagerung von Fässern, die Lagerung von Fässern und die Bereitstellung von Fässern. und Mischdienstleistungen. Das Segment Branded Spirits bietet Tequila in den Preisstufen Premium Plus, Ultra Premium, Super Premium und Premium unter den Namen Penelope Bourbon, Yellowstone Bourbon, Rebel Bourbon, Remus Bourbon, Blood Oath Bourbon, Ezra Brooks Bourbon, Minor Case Straight Rye Whiskey, Rossville Union Straight Rye Whiskey, The Quiet Man Irish Whiskey, Green Hat Gin, Everclear Grain Alcohol, El Mayor Tequila und Dos Primos an; mittlere Markenspirituosen unter den Namen Brady's Irish Cream, Saint Brendan's Irish Cream Liqueur, Pearl Vodka, Lord Calvert Canadian Whisky und Exotico Tequila; und hochwertige Markenspirituosen unter den Namen Arrow Cordials, Canada House Canadian Whisky, Lady Bligh Rum und Juarez Tequila sowie Eigenmarkenprodukte. Das Segment Ingredient Solutions bietet Spezialweizenstärken für Lebensmittelanwendungen, wie Fibersym, eine resistente Weizenstärke; Spezialweizenproteine ​​für Lebensmittelanwendungen unter den Namen Arise und Proterra; glutenfreie texturierte Erbsen- und Sojaproteine; Standard-Weizenstärke für Lebensmittel- und Non-Food-Anwendungen; und kommerzielle Weizenproteine.Sie vertreibt ihre Produkte direkt oder über Vertriebshändler an Hersteller und Verarbeiter fertig verpackter Waren oder an Bäckereien. Das Unternehmen wurde 1941 gegründet und hat seinen Sitz in Atchison, Kansas.

Aktienanalyse

MGP Ingredients Inc (MGPI) notiert aktuell bei 12,74 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,16 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62,7 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 31,58 $ je Aktie; damit liegen 7 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,74 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,42 $, und 2 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 21,45 $ (Bear) bis 49,86 $ (Bull), der Kurs von 12,74 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von MGP Ingredients Inc entwickelte sich von 627 Mio. $ (FY2021) auf 536 Mio. $ (FY2025), rund −3,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −108 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 351 Mio. $ · KUV 0,67 · Gewinn je Aktie (TTM) −11,17 $ · Dividendenrendite 3,8 % · Nettomarge −20,1 % · Eigenkapitalrendite −34,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,7 % · Operative Marge 5,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 34 % Fair-Value-Potenzial, MGPI ist mit 168 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 21,45 $ Fair Value 34,16 $ Bull 49,86 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 23,75 $ 36,70 $ 53,09 $ 78
Wachstums-DCF 24,23 $ 35,83 $ 49,79 $ 76
5J-Umsatz-Exit 18,06 $ 31,10 $ 47,06 $ 69
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 23,75 $ 36,70 $ 53,09 $ 78
5J-Umsatz-Exit 18,06 $ 31,10 $ 47,06 $ 69
10J-Umsatz-Exit 19,47 $ 30,99 $ 45,16 $ 64
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 3,75 $ 6,49 $ 9,31 $ 65
DDM mehrstufig 3,75 $ 5,42 $ 6,97 $ 65
Multiplikatoren
EV/Umsatz 15,71 $ 27,00 $ 38,30 $ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 16,81 $ 22,52 $ 33,62 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 24,23 $ 35,83 $ 49,79 $ 76
Umsatz-Margen-DCF 18,06 $ 31,58 $ 46,51 $ 69

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25

Profitabilität 11
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 6
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 63
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 68
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 11
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 97
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−23,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 38 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
13,7 % (2020) → −17,6 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−10,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −12,2 % beim Kurs und −1,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−9,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,8 %

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MGP Ingredients Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Beverages - Wineries & Distilleries · 98 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +164 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) −46 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −13 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,8 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,34× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,49× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,67× · Günstiger als Median
P/FCF 4,6× · Teurer als Median
EV/EBITDA 5,8× · Günstigste 25 %
PEG 1,13× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)83 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)75 · Sektor 61

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Alkohol

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Luzhou Laojiao Co 000568 71,48 ¥ 149,17 ¥ +109 %
Pernod Ricard SA RI 59,58 € 56,69 € −5 %
Thai Beverage Public Company Y92 0,4350 SGD 0,7300 SGD +68 %
Jiangsu Yanghe Distillery Co 002304 38,35 ¥ 24,22 ¥ −37 %
Davide Campari-Milano N.V CPR 6,08 € 4,53 € −25 %
Radico Khaitan Limited RADICO 4.602 ₹ 947,44 ₹ −79 %
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

MGP Ingredients Inc · Fair Value
34,16 $ +63%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MGP Ingredients Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MGPI

Häufige Fragen

Ist MGP Ingredients Inc (MGPI) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 34,16 $ gegenüber einem Kurs von 12,74 $, rund +168 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MGPI?
Unser modellbasierter Fair Value für MGP Ingredients Inc liegt bei 34,16 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 12,74 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MGPI?
MGP Ingredients Inc hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 34,16 $ (Stand 23.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 21,45 $, optimistisches Szenario 49,86 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MGP Ingredients Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 34,16 $, gegenüber einem Kurs von 12,74 $ rund +168 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 21,45 $, optimistisches Szenario 49,86 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
MGP Ingredients Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 521 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt MGP Ingredients Inc eine Dividende?
MGP Ingredients Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,77 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von MGP Ingredients Inc (MGPI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste MGP Ingredients Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -10,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,3 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MGPI?
Unsere Modelle diskontieren MGP Ingredients Inc mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,46, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei MGP Ingredients Inc sind das -10,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat MGP Ingredients Inc (MGPI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von MGP Ingredients Inc um +6,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -10,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von MGP Ingredients Inc einpreist (-10,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 27,94 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet MGP Ingredients Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MGP Ingredients Inc liegt er bei 34,16 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 12,74 $. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die MGP Ingredients Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert MGPI unter dem berechneten Fair Value: Kurs 12,74 $, Fair Value 34,16 $, rund +168 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MGPI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (12,74 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (34,16 $). Bei MGP Ingredients Inc liegen zwischen beiden 21,42 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MGP Ingredients Inc wert?
An der Börse wird MGP Ingredients Inc mit rund 351 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 12,74 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 34,16 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MGPI?
Unsere Modelle spannen für MGP Ingredients Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 21,45 $, mittleres 34,16 $, optimistisches 49,86 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 12,74 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MGPI?
Der PEG-Wert von MGP Ingredients Inc liegt bei 1,13 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Kennzahlen zur Bilanz von MGP Ingredients Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −34,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,34. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MGPI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MGP Ingredients Inc notiert bei 12,74 $, rund 51 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 26,05 $ und auf dem Tief von 12,74 $ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 34,16 $.
Welche Aktien sind mit MGP Ingredients Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Luzhou Laojiao Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MGP Ingredients Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 12,74 $, berechneter Fair Value 34,16 $ (+168 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MGPI berechnet?
Wir rechnen MGP Ingredients Inc mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 34,16 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. MGP Ingredients Inc liegt aktuell 168 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 12,74 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 34,16 $, das sind rund +168 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MGP Ingredients Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (21,45 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (21,45 $ bis 49,86 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von MGP Ingredients Inc lag 2014 bis 2025 bei +8,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,5 %, EBIT-Marge +5,0 %, Steuersatz −1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von MGP Ingredients Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Die Marktkapitalisierung von MGP Ingredients Inc beträgt 351 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MGP Ingredients Inc liegt bei 0,67 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Der Gewinn je Aktie von MGP Ingredients Inc beträgt −11,17 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Die Dividendenrendite von MGP Ingredients Inc liegt bei 3,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Die Nettomarge von MGP Ingredients Inc liegt bei −20,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MGP Ingredients Inc liegt bei −34,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MGP Ingredients Inc bei 6,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Die operative Marge von MGP Ingredients Inc liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Der Umsatz von MGP Ingredients Inc wächst um −12,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Der Gewinn je Aktie von MGP Ingredients Inc wächst um −33,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Der freie Cashflow von MGP Ingredients Inc beträgt 76,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von MGP Ingredients Inc (MGPI)?
Die Nettoverschuldung von MGP Ingredients Inc beträgt 248 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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