MGP Ingredients, Inc (MGPI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $351M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($14.74 bis $37.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $15.76 – $120.45 · Fair‑Value‑Band $14.74 – $37.33 · der Kurs von $17.53 notiert unter dem Fair Value von $26.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

MGP Ingredients, Inc (MGPI) notiert aktuell bei $17.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MGP Ingredients, Inc einen Umsatz von $521M bei einer Nettomarge von -46.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $248M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.74 (Bear Case) bis $37.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.53 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, MGPI ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($30.47) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MGP Ingredients, Inc. produziert und liefert weltweit destillierte Spirituosen, Markenspirituosen und Lebensmittelzutaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Distillery Solutions, Branded Spirits und Ingredient Solutions.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MGP Ingredients, Inc. produziert und liefert weltweit destillierte Spirituosen, Markenspirituosen und Lebensmittelzutaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Distillery Solutions, Branded Spirits und Ingredient Solutions. Das Segment Distillery Solutions verarbeitet Mais und andere Körner, einschließlich Roggen, Gerste, Weizen, Gerstenmalz und Milo, zu Alkohol in Lebensmittelqualität und Nebenprodukten der Brennerei, wie z. B. getrocknetem Destilliergetreide; und bietet Alkohol in Lebensmittelqualität für Getränkeanwendungen an, darunter Bourbon, Roggen und andere Whiskys, sowie getreideneutrale Spirituosen, einschließlich Wodka und Gin. Dieses Segment bietet auch Lagerdienstleistungen an, darunter die Einlagerung von Fässern, die Lagerung von Fässern und die Bereitstellung von Fässern. und Mischdienstleistungen. Das Segment Branded Spirits bietet Tequila in den Preisstufen Premium Plus, Ultra Premium, Super Premium und Premium unter den Namen Penelope Bourbon, Yellowstone Bourbon, Rebel Bourbon, Remus Bourbon, Blood Oath Bourbon, Ezra Brooks Bourbon, Minor Case Straight Rye Whiskey, Rossville Union Straight Rye Whiskey, The Quiet Man Irish Whiskey, Green Hat Gin, Everclear Grain Alcohol, El Mayor Tequila und Dos Primos an; mittlere Markenspirituosen unter den Namen Brady's Irish Cream, Saint Brendan's Irish Cream Liqueur, Pearl Vodka, Lord Calvert Canadian Whisky und Exotico Tequila; und hochwertige Markenspirituosen unter den Namen Arrow Cordials, Canada House Canadian Whisky, Lady Bligh Rum und Juarez Tequila sowie Eigenmarkenprodukte. Das Segment Ingredient Solutions bietet Spezialweizenstärken für Lebensmittelanwendungen, wie Fibersym, eine resistente Weizenstärke; Spezialweizenproteine ​​für Lebensmittelanwendungen unter den Namen Arise und Proterra; glutenfreie texturierte Erbsen- und Sojaproteine; Standard-Weizenstärke für Lebensmittel- und Non-Food-Anwendungen; und kommerzielle Weizenproteine.Sie vertreibt ihre Produkte direkt oder über Vertriebshändler an Hersteller und Verarbeiter fertig verpackter Waren oder an Bäckereien. Das Unternehmen wurde 1941 gegründet und hat seinen Sitz in Atchison, Kansas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MGP Ingredients, Inc entwickelte sich von $627M (FY2021) auf $536M (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$108M.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• MGP Ingredients to Report Second Quarter 2026 Financial Results on Wednesday, July 29, 2026 Yahoo Finance · 15.07.2026

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.