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Datenbasierte Aktienbewertung

Morgan Stanley (MS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Morgan Stanley $261, Kurs $182, Potenzial +42,9 %, Qualität 67 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen US

MS Morgan Stanley Logo Viele Daten 05.11.2026

Morgan Stanley

MS · US
Erfüllt alle Regeln: unterbewertet, solide Qualität, Aufwärtstrend

Die Aktie kostet 30 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value $260,72 · Unterbewertet (30 %)
Qualität 67/100
Hochprofitabel · 25,6 % Nettomarge (TTM)
2,4 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Großer Wettbewerbsvorteil 75/100
Viele Daten
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +18,3 %/J in USD)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/15)
Insider verkauften für $8,9 Mio. (6 M)
Große Spanne: im vorsichtigen Szenario nur $104,67.
Negative Presse

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Regulatorische Verzögerungen bei tokenisierten Aktien🚩Kreditrisiken durch Finanzierung von KI-Infrastruktur
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$227,30 $63,58 Fair Value $260,72 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $63,58 – $227,30 · Fair‑Value‑Band $104,67 – $398,88 · der Kurs von $182,44 notiert unter dem Fair Value von $260,72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Morgan Stanley, eine Finanzholdinggesellschaft, bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, Regierungen, Finanzinstitute und Einzelpersonen in Amerika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Institutionelle Wertpapiere, Vermögensverwaltung und Anlageverwaltung tätig.

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Das Unternehmen bietet Kapitalbeschaffungs- und Finanzberatungsdienste an, einschließlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zeichnung von Schuldtiteln, Beteiligungspapieren und anderen Produkten, sowie Beratung bei Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen und Projektfinanzierungen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktien- und Rentenprodukte an, darunter Vertriebs-, Finanzierungs-, Prime-Brokerage- und Market-Making-Dienstleistungen.

Vermögensverwaltung in Asien; Unternehmensbezogene Investitionsdienstleistungen; Vergabe von Firmen- und Gewerbeimmobilienkrediten, besicherten Kreditfazilitäten und Bereitstellung von Wertpapier- und anderen Finanzierungen; und Forschungsaktivitäten.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen von Finanzberatern geleitete Makler-, Anlageberatungs-, Verwahrungs-, Cash-Management- und Verwaltungsdienstleistungen an; Selbstverwaltete Maklerdienste; Finanz- und Vermögensplanungsdienstleistungen; Aktienplanverwaltung; Wertpapierkredite, Wohnimmobilienkredite und andere Kreditprodukte; Bankwesen; und Dienstleistungen im Bereich Altersvorsorge.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Alternativen und Lösungen sowie Liquiditäts- und Overlay-Dienstleistungen für beitragsorientierte Pläne, Stiftungen, Stiftungen, staatliche Stellen, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Drittfondssponsoren, Unternehmen und Privatpersonen.

Morgan Stanley wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Aktienanalyse

Morgan Stanley (MS) notiert aktuell bei $182,44, während unser modellbasierter Fair Value bei $260,72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $260,72 je Aktie; damit liegen 4 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von $182,44.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $37,92, und 9 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Morgan Stanley entwickelte sich von $57,8 Mrd. (FY2021) auf $115 Mrd. (FY2025), rund +18,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $16,9 Mrd. (+2,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $291 Mrd. Mega · KGV 14,5 · KUV 3,64 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $12,61 · Dividendenrendite 2,4 % · Nettomarge 25,6 % · Eigenkapitalrendite 18,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 75 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $104,67 bis $398,88, der Kurs von $182,44 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, MS ist mit 43 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $260,72
Spanne $104,67 bis $398,88
Kurs $182,44 · Potenzial +42,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($7,06 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $70,84 $91,53 $136,91 75
Wachstums-DCF $316,57 $637,82 $1.159 74
Owner Earnings $291,35 $616,60 $1.158 72
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings $291,35 $616,60 $1.158 72
5J-KGV-Exit $68,28 $160,09 $257,04 68
10J-KGV-Exit $150,93 $260,72 $398,88 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $73,00 $314,07 $429,22 64
Lynch-Fair-Value $80,48 $114,98 $149,47 61
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $37,87 $77,37 $120,36 66
DDM mehrstufig $37,87 $65,91 $81,40 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $104,67 $139,56 $174,45 63
KBV-Multiple $59,43 $79,24 $99,05 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $28,30 $37,92 $56,60 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $316,57 $637,82 $1.159 74
Umsatz-Margen-DCF $71,42 $171,05 $285,64 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $70,84 $91,53 $136,91 75

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 31
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 56
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 100
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 26
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 82
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 56
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 39
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 44
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 87
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 3 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $8,9 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufMary L SchapiroAufsichtsrat1.000 Stück zu $212,06$212.06028.07.2026
  • VerkaufMichael A. PizziHead Technology & Operations2× seit 20.01.2026: 44.165 Stück, Ø $201,51$8,9 Mio.17.07.2026
  • VerkaufSharon YeshayaChief Financial Officer2× seit 20.01.2026: 31.392 Stück, Ø $203,97$6,4 Mio.16.07.2026
  • VerkaufEric F GrossmanChief Legal/Admin Officer2× seit 20.01.2026: 32.673 Stück, Ø $186,30$6,1 Mio.20.04.2026
  • VerkaufDaniel A SimkowitzCo-President2× seit 30.01.2026: 47.658 Stück, Ø $184,65$8,8 Mio.17.04.2026
  • VerkaufMandell CrawleyChief Client Officer2× seit 20.01.2026: 23.989 Stück, Ø $186,65$4,5 Mio.16.04.2026
  • VerkaufAndrew M SapersteinCo-President2× seit 20.01.2026: 81.998 Stück, Ø $186,76$15,3 Mio.16.04.2026
  • VerkaufCharles A SmithChief Risk Officer8.500 Stück zu $182,08$1,5 Mio.20.01.2026

Dazu 16 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 05.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 91/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+8,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,3 % gegen 12,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 19 %
2025 liegt 64 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

MS beobachten, Alarm bei Änderung →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
Notiz vom Team 03.11.2026
Schluss der KI: Morgan Stanley profitiert von wiederkehrenden Gebühren auf der wachsenden Wealth-Plattform, bleibt jedoch Schwankungen der Handelserlöse sowie hoher Verschuldung in den Finanzkennzahlen ausgesetzt.
Hauptrisiko: Regulatorische Unsicherheit über den GENIUS Act, die föderale Genehmigung und verwandte Gesetze könnte die Unterstützung tokenisierter Aktien durch Morgan Stanley verzögern oder einschränken und so wiederkehrende Erlöse aus digitalen Vermögenswerten behindern.
Gutes Szenario: Indem es notwendige regulatorische Genehmigungen sichert und Produktnachfrage aufbaut, könnte Morgan Stanley die Tokenisierung erfolgreich in seine Wealth-Plattform integrieren und so effizientere sowie wiederkehrende Erlösströme schaffen.
Schlechtes Szenario: Anhaltende regulatorische Hürden könnten eine nennenswerte Einführung tokenisierter Dienste verhindern und die digitalen Initiativen unfähig machen, Volatilität in traditionellen Handels- und Beratungsgeschäften auszugleichen.
Morgan Stanley zieht weiter Rekordzuflüsse in seine Wealth-Plattform und positioniert sich gleichzeitig als Berater beim billionenschweren KI-Infrastruktur-Ausbau. Unsere Modelle sehen die Aktie als unterbewertet. Werden die wiederkehrenden Gebühren aus diesen Kundengeldern mehr Stabilität bringen als die Schwankungen im Trading-Geschäft?
Mitdiskutieren →

Morgan Stanley mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 384 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +42,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 18,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 25,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 39,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 10,8 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 2,4 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 3,13× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Kapitalmarktdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 14,5× · Teurer als Median
KBV 2,60× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 3,64× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 6,3× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 19,9× · Teuerste 25 %
PEG 1,76× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)91 · Sektor 43
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)54 · Sektor 67
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)72 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)47 · Sektor 47

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Morgan Stanley: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Morgan Stanley Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MS

Häufige Fragen

Ist Morgan Stanley (MS) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $260,72 gegenüber einem Kurs von $182,44, rund +43 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MS?
Unser modellbasierter Fair Value für Morgan Stanley liegt bei $260,72 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $182,44.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MS?
Morgan Stanley hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Morgan Stanley (MS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $260,72 (Stand 05.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $104,67 bis $398,88. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Morgan Stanley Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $260,72, gegenüber einem Kurs von $182,44 rund +43 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $104,67 bis $398,88. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Morgan Stanley (MS)?
Morgan Stanley weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $79,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Morgan Stanley eine Dividende?
Morgan Stanley weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,36 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Morgan Stanley (MS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Morgan Stanley liegt er bei $260,72 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $182,44. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Morgan Stanley Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert MS unter dem berechneten Fair Value: Kurs $182,44, Fair Value $260,72, rund +43 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($182,44), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($260,72). Bei Morgan Stanley liegen zwischen beiden $78,28 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Morgan Stanley wert?
An der Börse wird Morgan Stanley mit rund $291 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $182,44; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $260,72 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MS?
Unsere Modelle spannen für Morgan Stanley eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $104,67, mittleres $260,72, optimistisches $398,88 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $182,44). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MS?
Morgan Stanley hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,5 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $260,72 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2022, 2023 ohne Einmaleffekte: 13,1. Weitere Vielfache: PEG 1,8, KBV 2,6, KUV 3,6, EV/EBITDA 19,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MS?
Der PEG-Wert von Morgan Stanley liegt bei 1,76 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Morgan Stanley (MS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Morgan Stanley (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 18,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 3,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Morgan Stanley notiert bei $182,44, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $227,30 und 19 % über dem Tief von $152,70 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $260,72.
Welche Aktien sind mit Morgan Stanley vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group, Robinhood Markets, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Morgan Stanley Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $182,44, berechneter Fair Value $260,72 (+43 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MS berechnet?
Wir rechnen Morgan Stanley mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $260,72, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Morgan Stanley liegt aktuell 30 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Morgan Stanley (MS)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $182,44. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $260,72, das sind rund +43 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Morgan Stanley jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($104,67 bis $398,88). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Morgan Stanley (MS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Morgan Stanley lag 2014 bis 2025 bei +13,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +14,5 %, EBIT-Marge −1,6 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Morgan Stanley

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley (MS)?
Die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley beträgt $291 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Morgan Stanley (MS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Morgan Stanley liegt bei 3,64 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Morgan Stanley (MS)?
Der Gewinn je Aktie von Morgan Stanley beträgt $12,61 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Morgan Stanley (MS)?
Die Dividendenrendite von Morgan Stanley liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 34,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Morgan Stanley (MS)?
Die Nettomarge von Morgan Stanley liegt bei 25,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Morgan Stanley (MS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Morgan Stanley liegt bei 18,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Morgan Stanley (MS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Morgan Stanley bei 1,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Morgan Stanley (MS)?
Die operative Marge von Morgan Stanley liegt bei 39,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Morgan Stanley (MS)?
Der Umsatz von Morgan Stanley wächst um +10,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Morgan Stanley (MS)?
Der Gewinn je Aktie von Morgan Stanley wächst um +8,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Morgan Stanley (MS)?
Der freie Cashflow von Morgan Stanley beträgt $46,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Morgan Stanley (MS)?
Die Nettoverschuldung von Morgan Stanley beträgt $364 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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