Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc $32,90, Kurs $29,12, Potenzial +13,0 %, Qualität 64 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $7,43 – $58,45 · Fair‑Value‑Band $18,77 – $43,49 · der Kurs von $29,12 notiert unter dem Fair Value von $32,90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften natürliche und biologische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel in den Vereinigten Staaten.
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Die Geschäfte des Unternehmens bieten natürliche und biologische Lebensmittelprodukte an, beispielsweise Bio-Produkte; Umverpackte Massenprodukte unter Eigenmarken, darunter Trockenfrüchte, Nüsse, Getreide, Müsli, Tees, Kräuter und Gewürze sowie Erdnuss- und Mandelbutter; Eigenmarkenprodukte, bestehend aus Grundnahrungsmitteln, Haushaltsprodukten, Massennahrungsmitteln sowie Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln sowie Bio-Eiern, aromatisiertem Bio-Kaffee und Bio-Senf; trockene, gefrorene und konservierte Lebensmittel; Fleisch- und Meeresfrüchteprodukte; Milchprodukte, Milchersatzprodukte und Eier; Fertiggerichte; Brot und Backwaren; Getränke; sowie Bier, Wein und Apfelweinprodukte.
Die Geschäfte des Unternehmens bieten auch Nahrungsergänzungsmittel bekannter Marken sowie Nahrungsergänzungsmittel unter Eigenmarken an. Körperpflegeprodukte, bestehend aus Kosmetika, Hautpflege-, Haarpflege-, Duft- und Körperpflegeprodukten mit natürlichen und biologischen Inhaltsstoffen; Haustierpflege- und Lebensmittelprodukte; Haushalts- und allgemeine Waren, einschließlich Reinigungsmittel, Papierprodukte sowie Spül- und Waschseifen, sowie andere gängige Haushaltsprodukte wie Windeln; sowie Bücher und Handouts.
Das Unternehmen betreibt seine Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Natural Grocers, Vitamin Cottage, Health Hotline, Natural Grocers by Vitamin Cottage sowie den Marken Vitamin Cottage Natural Grocers und Health Hotline.
Das Unternehmen bietet außerdem wissenschaftlich fundierte Ernährungserziehungsprogramme an, um Kunden dabei zu helfen, fundierte Gesundheits- und Ernährungsentscheidungen zu treffen. Das Unternehmen war früher als Vitamin Cottage Natural Food Markets, Inc. bekannt.
Natural Grocers von Vitamin Cottage, Inc. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lakewood, Colorado.
Aktienanalyse
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC) notiert aktuell bei $29,12, während unser modellbasierter Fair Value bei $32,90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $33,84 je Aktie; damit liegen 13 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $29,12.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $5,68, und 13 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc entwickelte sich von $1,1 Mrd. (FY2021) auf $1,3 Mrd. (FY2025), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $46,4 Mio. (+22,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $18,77 bis $43,49, der Kurs von $29,12 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, NGVC ist mit 13 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $32,90
Spanne$18,77 bis $43,49
Kurs $29,12 · Potenzial +13,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,48 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
VerkaufCharity Isely13D Group Member3.000 Stück zu $29,04$87.12029.05.2026
Dazu 2 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.60/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+19,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17,6 % gegen 12,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 5 %
2025 liegt 96 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Natural Grocers by Vitamin Cottage Aktie: Die Aktie kostet 11 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value $32,90, Kurs $29,12). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +18,3 % beim Kurs und +1,2 % bei den Prognosen.
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittelgeschäfte · 75 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+13,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)21,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)3,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)3,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,8 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,0 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NGVC
Häufige Fragen
Ist Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $32,90 gegenüber einem Kurs von $29,12, rund +13 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von NGVC?
Unser modellbasierter Fair Value für Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc liegt bei $32,90 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $29,12.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NGVC?
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $32,90 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $18,77 bis $43,49. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $32,90, gegenüber einem Kurs von $29,12 rund +13 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $18,77 bis $43,49. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc eine Dividende?
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,96 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC) und wann ist der Ex-Tag?
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc zahlt $0,57 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 17.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2019. Die Ausschüttungsquote liegt bei 27,8 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,83-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,1 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von NGVC?
Unsere Modelle diskontieren Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc mit 11,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,22, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc sind das +21,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc um +5,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +21,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc einpreist (+21,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,56 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc liegt er bei $32,90 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $29,12. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert NGVC unter dem berechneten Fair Value: Kurs $29,12, Fair Value $32,90, rund +13 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von NGVC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($29,12), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($32,90). Bei Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc liegen zwischen beiden $3,78 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc wert?
An der Börse wird Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc mit rund $677 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $29,12; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $32,90 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu NGVC?
Unsere Modelle spannen für Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $18,77, mittleres $32,90, optimistisches $43,49 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $29,12). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von NGVC?
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,2 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $32,90 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 7 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 18,8. Weitere Vielfache: PEG 1,4, KBV 3,2, KUV 0,5, EV/EBITDA 7,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von NGVC?
Der PEG-Wert von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc liegt bei 1,44 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 21,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist NGVC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc notiert bei $29,12, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $33,74 und 24 % über dem Tief von $23,45 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $32,90.
Welche Aktien sind mit Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $29,12, berechneter Fair Value $32,90 (+13 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von NGVC berechnet?
Wir rechnen Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $32,90 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc liegt aktuell 11 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei $29,12. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $32,90, das sind rund +13 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne ($18,77 bis $43,49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc lag 2014 bis 2025 bei +10,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,7 %, EBIT-Marge −0,5 %, Steuersatz +2,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Die Marktkapitalisierung von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc beträgt $677 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc liegt bei 0,50 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Der Gewinn je Aktie von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc beträgt $2,05 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Die Dividendenrendite von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc liegt bei 2,0 % (Ausschüttung 27,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Die Nettomarge von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc liegt bei 3,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc liegt bei 21,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc bei 6,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Die operative Marge von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Der Umsatz von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc wächst um +1,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Der Gewinn je Aktie von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc wächst um −4,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Der freie Cashflow von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc beträgt $24,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC)?
Die Nettoverschuldung von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc beträgt $315 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 13,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
06.11.2026