Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc (NGVC) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $694M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($18.42 bis $43.50) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $18.42 (Bear) bis $43.50 (Bull), Basis $32.53. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.43 – $58.45 · Fair‑Value‑Band $18.42 – $43.50 · der Kurs von $28.39 notiert unter dem Fair Value von $32.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc (NGVC) notiert aktuell bei $28.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $32.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $315M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.42 (Bear Case) bis $43.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.39 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, NGVC ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($35.46) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften natürliche und biologische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften natürliche und biologische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel in den Vereinigten Staaten. Die Geschäfte des Unternehmens bieten natürliche und biologische Lebensmittelprodukte an, beispielsweise Bio-Produkte; Umverpackte Massenprodukte unter Eigenmarken, darunter Trockenfrüchte, Nüsse, Getreide, Müsli, Tees, Kräuter und Gewürze sowie Erdnuss- und Mandelbutter; Eigenmarkenprodukte, bestehend aus Grundnahrungsmitteln, Haushaltsprodukten, Massennahrungsmitteln sowie Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln sowie Bio-Eiern, aromatisiertem Bio-Kaffee und Bio-Senf; trockene, gefrorene und konservierte Lebensmittel; Fleisch- und Meeresfrüchteprodukte; Milchprodukte, Milchersatzprodukte und Eier; Fertiggerichte; Brot und Backwaren; Getränke; sowie Bier, Wein und Apfelweinprodukte. Die Geschäfte des Unternehmens bieten auch Nahrungsergänzungsmittel bekannter Marken sowie Nahrungsergänzungsmittel unter Eigenmarken an. Körperpflegeprodukte, bestehend aus Kosmetika, Hautpflege-, Haarpflege-, Duft- und Körperpflegeprodukten mit natürlichen und biologischen Inhaltsstoffen; Haustierpflege- und Lebensmittelprodukte; Haushalts- und allgemeine Waren, einschließlich Reinigungsmittel, Papierprodukte sowie Spül- und Waschseifen, sowie andere gängige Haushaltsprodukte wie Windeln; sowie Bücher und Handouts. Das Unternehmen betreibt seine Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Natural Grocers, Vitamin Cottage, Health Hotline, Natural Grocers by Vitamin Cottage sowie den Marken Vitamin Cottage Natural Grocers und Health Hotline. Das Unternehmen bietet außerdem wissenschaftlich fundierte Ernährungserziehungsprogramme an, um Kunden dabei zu helfen, fundierte Gesundheits- und Ernährungsentscheidungen zu treffen. Das Unternehmen war früher als Vitamin Cottage Natural Food Markets, Inc. bekannt. Natural Grocers von Vitamin Cottage, Inc. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lakewood, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $46.4M (+22.6%/Jahr seit FY2021).

NGVC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Natural Grocers Gains 26% YTD: Should You Buy the Stock? Yahoo Finance · 11.06.2026
• NGVC's Q2 Earnings Rise Y/Y on Loyalty Program Growth, Stock Up 4% Yahoo Finance · 14.05.2026

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.