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Datenbasierte Aktienbewertung

Omada Health, Inc. (OMDA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Omada Health, Inc. $9,11, Kurs $15,09, also 39,6 % unter dem Kurs, Qualität 54 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 7 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Gesundheitswesen US

OH Omada Health, Inc. Logo Wenige Daten 06.11.2026

Omada Health, Inc.

OMDA · US
Sehr teuer, im Abwärtstrend

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 40 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Positive Presse
Umsatz im letzten Quartal +43 % zum Vorjahr.
Qualität 54/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +42,9 %/J in USD)
Dünne Margen · 1,4 % Nettomarge (TTM)
Insider verkauften für $7,6 Mio. (6 M)
Fair Value $9,11 · Stark überbewertet
Unter den Vergleichswerten (1/12)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 27/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$26,78 $10,94 Fair Value $9,11 06.2025 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

17‑Monats‑Spanne $10,94 – $26,78 · Fair‑Value‑Band $6,57 – $12,85 · der Kurs von $15,09 notiert über dem Fair Value von $9,11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

Omada Health, Inc. bietet zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Physera, Inc. eine Reihe virtueller Pflegeprogramme in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet kardiometabolische Programme für Prädiabetes, Diabetes und Bluthochdruck an; ein Physiotherapieprogramm zur Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates; andere Unterstützungsprogramme für Mitglieder, die im Rahmen ihres kardiometabolischen Programms Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten einnehmen; und Gewichtsmanagementprogramme sowie verschiedene Programme zur Unterstützung der Verhaltensgesundheit.

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Es bietet auch virtuelle Pflege.

Das Unternehmen bietet seine Programme über seine Direktvertriebsmitarbeiter und Vertriebspartner für Arbeitgeber, Krankenkassen und -systeme sowie Manager von Apothekenleistungen an. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in South San Francisco, Kalifornien.

Aktienanalyse

Omada Health, Inc. (OMDA) notiert aktuell bei $15,09, während unser modellbasierter Fair Value bei $9,11 liegt, also 40 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $9,47 je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von $15,09.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $3,22, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Omada Health, Inc. Common Stock entwickelte sich von $89,2 Mio. (FY2022) auf $260 Mio. (FY2025), rund +42,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$12,8 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $1,2 Mrd. Klein · KGV 62,9 · KUV 3,75 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $0,2400 · Nettomarge −4,9 % · Eigenkapitalrendite 1,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −25,8 % (Schnitt aus 4 Jahren) · Operative Marge 4,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 27 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $6,57 bis $12,85, der Kurs von $15,09 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 3 % Fair-Value-Potenzial, OMDA ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $9,11
Spanne $6,57 bis $12,85
Kurs $15,09 · Abstand −39,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,2058 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $7,26 $9,11 $14,62 75
Wachstums-DCF $7,00 $9,73 $14,01 73
5J-Umsatz-Exit $6,33 $8,44 $12,85 68
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $7,26 $9,11 $14,62 75
5J-Umsatz-Exit $6,33 $8,44 $12,85 68
10J-Umsatz-Exit $6,57 $10,08 $12,16 63
Vergleich über Kennzahlen
EV/Umsatz $6,14 $7,22 $8,30 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $2,13 $3,22 $4,03 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $7,00 $9,73 $14,01 73
Umsatz-Margen-DCF $6,65 $9,20 $14,57 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 33
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 80
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 56
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 98
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 58
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 0
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 22
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 15
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 17
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 4 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $7,6 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufSean P. DuffyChief Executive Officer, Aufsichtsrat12× seit 10.12.2025: 443.956 Stück, Ø $17,69$7,9 Mio.04.11.2026
  • VerkaufWei-Li ShaoPresident5× seit 29.12.2025: 25.938 Stück, Ø $20,05$520.01510.09.202610b5-1-Plan
  • VerkaufSteven L. CookChief Financial Officer13× seit 10.12.2025: 163.295 Stück, Ø $21,27$3,5 Mio.10.09.202610b5-1-Plan
  • VerkaufCraig GraceyChief Accounting Officer8× seit 12.06.2026: 18.996 Stück, Ø $19,54$371.19709.09.202610b5-1-Plan

Dazu 51 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 76/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+53,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+42,9 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−81,1 % (2022) → −4,6 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+29,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+19,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +26,5 % beim Kurs und +16,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+30,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+20,4 %
Geschätzt 2028 (Umsatz)+18,1 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+15,8 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+13,5 %

OMDA wirkt überbewertet: Fair Value 40 % unter dem Kurs. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (51 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Omada Health, Inc. Common Stock mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gesundheits-IT · 117 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −39,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 1,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite −4,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 1,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 4,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 43,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,13× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Gesundheits-IT-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 62,9× · Teuerste 25 %
KBV 5,05× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 3,75× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 68,5× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 5
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 46
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)7 · Sektor 10
GESUNDHEIT (wenig Schulden)94 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 41

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Health Information Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Veeva Systems Inc VEEV $303,73 $334,10 +10 % vs. OMDA
HealthEquity, Inc HQY $103,63 $113,99 +10 % vs. OMDA
Doximity, Inc DOCS $32,51 $35,76 +10 % vs. OMDA
Inventurus Knowledge Solutions Limited IKS ₹1.657 ₹1.823 +10 % vs. OMDA
Waystar Holding WAY $28,35 $29,10 +3 % vs. OMDA
Hinge Health, Inc HNGE $115,76 $51,25 −56 % vs. OMDA
Pro Medicus Limited PME A$205,49 A$85,12 −59 % vs. OMDA
BrightSpring Health Services, Inc BTSG $67,15 $25,72 −62 % vs. OMDA
XtalPi Holdings 2228 HK$6,13 HK$1,53 −75 % vs. OMDA
Privia Health Group PRVA $24,42 $5,52 −77 % vs. OMDA

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Omada Health, Inc. Common Stock: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Omada Health, Inc. Common Stock Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/OMDA

Häufige Fragen

Ist Omada Health, Inc. (OMDA) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $9,11 gegenüber einem Kurs von $15,09, rund 40 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von OMDA?
Unser modellbasierter Fair Value für Omada Health, Inc. liegt bei $9,11 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $15,09.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OMDA?
Omada Health, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Omada Health, Inc. (OMDA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $9,11 (Stand 06.11.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Spanne von $6,57 bis $12,85. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Omada Health, Inc. Common Stock Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $9,11, gegenüber einem Kurs von $15,09 rund 40 % tiefer (überbewertet). Spanne von $6,57 bis $12,85. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Omada Health, Inc. (OMDA)?
Omada Health, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $310 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Omada Health, Inc. (OMDA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Omada Health, Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +29,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um +42,9 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von OMDA?
Unsere Modelle diskontieren Omada Health, Inc. mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Omada Health, Inc. sind das +29,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Omada Health, Inc. (OMDA) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von Omada Health, Inc. um +42,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +29,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Omada Health, Inc. (OMDA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Omada Health, Inc. einpreist (+29,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Omada Health, Inc. (OMDA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,75 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Omada Health, Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Omada Health, Inc. (OMDA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Omada Health, Inc. liegt er bei $9,11 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $15,09. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Omada Health, Inc. Common Stock Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert OMDA über dem berechneten Fair Value: Kurs $15,09, Fair Value $9,11, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von OMDA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($15,09), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($9,11). Bei Omada Health, Inc. liegen zwischen beiden $5,98 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Omada Health, Inc. Common Stock wert?
An der Börse wird Omada Health, Inc. mit rund $1,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $15,09; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $9,11 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu OMDA?
Unsere Modelle spannen für Omada Health, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $6,57, mittleres $9,11, optimistisches $12,85 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $15,09). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von OMDA?
Omada Health, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 62,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $9,11 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,1, KUV 3,7.
Wie solide ist die Bilanz von Omada Health, Inc. (OMDA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Omada Health, Inc. (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist OMDA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Omada Health, Inc. notiert bei $15,09, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $24,99 und 38 % über dem Tief von $10,94 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $9,11.
Welche Aktien sind mit Omada Health, Inc. Common Stock vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Veeva Systems Inc, Pro Medicus Limited, BrightSpring Health Services, Inc, Hinge Health, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Omada Health, Inc. Common Stock Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $15,09, berechneter Fair Value $9,11 (−40 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von OMDA berechnet?
Wir rechnen Omada Health, Inc. mit 7 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $9,11 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Omada Health, Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Omada Health, Inc. (OMDA)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $15,09. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $9,11, das sind rund 40 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Omada Health, Inc. Common Stock jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12,85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($6,57 bis $12,85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Omada Health, Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Omada Health, Inc. (OMDA)?
Die Marktkapitalisierung von Omada Health, Inc. beträgt $1,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Omada Health, Inc. (OMDA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Omada Health, Inc. liegt bei 3,75 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Omada Health, Inc. (OMDA)?
Der Gewinn je Aktie von Omada Health, Inc. beträgt $0,2400 (Kurs ÷ EPS = KGV 62,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Omada Health, Inc. (OMDA)?
Die Nettomarge von Omada Health, Inc. liegt bei −4,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Omada Health, Inc. (OMDA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Omada Health, Inc. liegt bei 1,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Omada Health, Inc. (OMDA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Omada Health, Inc. bei −25,8 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Omada Health, Inc. (OMDA)?
Die operative Marge von Omada Health, Inc. liegt bei 4,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Omada Health, Inc. (OMDA)?
Der Umsatz von Omada Health, Inc. wächst um +43,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +42,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Omada Health, Inc. (OMDA)?
Der freie Cashflow von Omada Health, Inc. beträgt $16,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Omada Health, Inc. (OMDA)?
Omada Health, Inc. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $222 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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