Omada Health, Inc (OMDA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne $10.94 – $26.78 · Fair‑Value‑Band $6.33 – $8.55 · der Kurs von $23.67 notiert über dem Fair Value von $7.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 17.07.2026.

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Analyse

Omada Health, Inc (OMDA) notiert aktuell bei $23.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Omada Health, Inc einen Umsatz von $283M bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $222M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.33 (Bear Case) bis $8.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $23.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 130% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, OMDA ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($9.34) gegenüber Substanzwert ($2.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Omada Health, Inc. bietet zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Physera, Inc. eine Reihe virtueller Pflegeprogramme in den Vereinigten Staaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Omada Health, Inc. bietet zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Physera, Inc. eine Reihe virtueller Pflegeprogramme in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet kardiometabolische Programme für Prädiabetes, Diabetes und Bluthochdruck an; ein Physiotherapieprogramm zur Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates; andere Unterstützungsprogramme für Mitglieder, die im Rahmen ihres kardiometabolischen Programms Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten einnehmen; und Gewichtsmanagementprogramme sowie verschiedene Programme zur Unterstützung der Verhaltensgesundheit. Es bietet auch virtuelle Pflege. Das Unternehmen bietet seine Programme über seine Direktvertriebsmitarbeiter und Vertriebspartner für Arbeitgeber, Krankenkassen und -systeme sowie Manager von Apothekenleistungen an. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in South San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Omada Health, Inc entwickelte sich von $89.2M (FY2022) auf $260M (FY2025), rund +42.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$12.8M.

OMDA ist 69% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.