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Datenbasierte Aktienbewertung

Oracle Corporation (ORCL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Oracle Corporation $112, Kurs $124, also 9,5 % unter dem Kurs, Qualität 44 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie US

OC Oracle Corporation Logo Einige Daten 05.11.2026

Oracle Corporation

ORCL · US
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 10 % unter dem heutigen Kurs.

Hochprofitabel · 26,4 % Nettomarge (TTM)
Über den Vergleichswerten (9/13)
Großer Wettbewerbsvorteil 88/100
Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +30 %, Gewinn +55 %.
Qualität 44/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +10,7 %/J in USD)
1,6 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Insider kauften für $3,5 Mio. (6 M) · verkauften für $69,0 Mio.
Einige Daten
Fair Value $111,97 · Überbewertet (−9,5 %)
Hohe Schulden
Negativer freier Cashflow
Pessimistische Presse

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Kapitalaufnahme zur Erweiterung der KI-Infrastruktur🚩Hohe Verschuldung durch KI-Rechenzentrumsaufbau🚩Abhängigkeit von OpenAI bei großem Anteil des Auftragsbestands
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$323,43 $57,76 Fair Value $111,97 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $57,76 – $323,43 · Fair‑Value‑Band $78,38 – $145,57 · der Kurs von $123,73 notiert über dem Fair Value von $111,97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Oracle Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für unternehmensweite IT-Umgebungen auf der ganzen Welt an. Das Oracle Cloud-Software-as-a-Service-Angebot umfasst verschiedene Cloud-Softwareanwendungen, darunter Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning ERP, Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management EPM, Oracle Fusion Cloud Supply Chain and Manufacturing Management SCM, Oracle Fusion Cloud Human Capital Management HCM und NetSuite Applications Suite, Oracle Health-Anwendungen sowie Oracle Fusion Sales, Service und Marketing.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Darüber hinaus bietet das Unternehmen cloudbasierte Branchenlösungen für verschiedene Branchen an; Oracle Cloud-Lizenz und On-Premise-Lizenz; und Oracle-Lizenzunterstützungsdienste.

Darüber hinaus stellt das Unternehmen Infrastrukturtechnologien für Cloud- und Lizenzunternehmen bereit, beispielsweise die Oracle-Datenbank und die MySQL-Datenbank. Java, eine Softwareentwicklungssprache; und Middleware, einschließlich Entwicklungstools und anderen.

Die Infrastrukturtechnologien des Cloud- und Lizenzgeschäfts des Unternehmens umfassen auch cloudbasierte Rechen-, Speicher- und Netzwerkfunktionen; und autonome Oracle-Datenbank sowie KI, Internet der Dinge, maschinelles Lernen, digitaler Assistent und Blockchain.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hardwareprodukte und andere hardwarebezogene Softwareangebote an, darunter von Oracle entwickelte Systeme, Unternehmensserver, Speicherlösungen, branchenspezifische Hardware, Virtualisierungssoftware, Betriebssysteme, Verwaltungssoftware und zugehörige Hardware-Supportdienste sowie Beratung und erweiterte Kundendienste.

Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Cloud-, Lizenz-, Hardware-, Support- und Serviceangebote direkt an Unternehmen verschiedener Branchen, Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen sowie über indirekte Kanäle.

Oracle Corporation hat eine strategische Allianz mit Metron, Inc. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

Aktienanalyse

Oracle Corporation (ORCL) notiert aktuell bei $123,73, während unser modellbasierter Fair Value bei $111,97 liegt, also 10 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $123,30 je Aktie; damit liegen 3 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von $123,73.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $25,99, und 11 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Oracle Corporation entwickelte sich von $42,4 Mrd. (FY2022) auf $67,4 Mrd. (FY2026), rund +12,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $17,1 Mrd. (+26,3 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $386 Mrd. Mega · KGV 19,4 · KUV 5,38 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $6,38 · Dividendenrendite 1,6 % · Nettomarge 26,4 % · Eigenkapitalrendite 41,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 88 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $78,38 bis $145,57, der Kurs von $123,73 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 50 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, ORCL ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $111,97
Spanne $78,38 bis $145,57
Kurs $123,73 · Abstand −9,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 5 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,90 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Ertragskraftwert (EPV) $20,68 $27,98 $34,15 74
Residualeinkommen $29,05 $38,43 $71,10 72
ROIC-Compounder $22,76 $36,52 $53,93 70
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $38,33 $148,03 $200,69 64
Lynch-Fair-Value $36,22 $51,74 $67,27 61
PEG = 1,0 $36,22 $51,74 $67,27 57
Ertragskraftwert (EPV) $20,68 $27,98 $34,15 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $15,54 $29,01 $41,21 67
DDM mehrstufig $15,54 $25,99 $30,86 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $118,37 $157,82 $197,28 63
KUV-Multiple $71,87 $95,82 $119,78 58
EV/EBIT $82,17 $123,30 $164,42 65
EV/EBITDA $92,72 $137,36 $182,00 66
EV/Umsatz $21,17 $47,90 $74,63 51
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $29,05 $38,43 $71,10 72
ROIC-Compounder $22,76 $36,52 $53,93 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $78,38 $111,97 $145,57 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 44/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 58
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 45
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 48
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 23
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 0
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 3
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 11
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 4
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 64
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $3,5 Mio. gekauft, am 29.09.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 3 Personen, zusammen für $69,0 Mio.

  • KaufStephen H RusckowskiAufsichtsrat25.000 Stück zu $139,35$3,5 Mio.29.09.2026
  • VerkaufMichael D. SiciliaChief Executive Officer2× seit 16.09.2026: 33.444 Stück, Ø $147,80$4,9 Mio.22.09.202610b5-1-Plan
  • VerkaufMaria SmithEVP, Chief Accounting Officer2.631 Stück zu $151,70$399.12322.09.2026
  • VerkaufJeffrey HenleyVice Chairman, Aufsichtsrat400.000 Stück zu $159,16$63,7 Mio.24.06.202610b5-1-Plan
  • VerkaufStuart LeveyEVP, Chief Legal Officer15.000 Stück zu $176,19$2,6 Mio.16.04.202610b5-1-Plan
  • VerkaufClayton M. MagouyrkChief Executive Officer2× seit 19.12.2025: 20.000 Stück, Ø $173,88$3,5 Mio.09.02.2026
  • VerkaufDouglas A KehringEVP, Principal Financial Offcr35.000 Stück zu $194,89$6,8 Mio.15.01.202610b5-1-Plan
  • VerkaufMark HuraPres., Global Field Operations15.000 Stück zu $196,89$3,0 Mio.24.12.2025
  • VerkaufNaomi O SeligmanAufsichtsrat2.223 Stück zu $196,61$437.06423.12.2025

Dazu 23 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 05.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 54/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+17,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+13,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13,8 % gegen 10,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.38 % → 31 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)

ORCL wirkt überbewertet: Fair Value 10 % unter dem Kurs. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
Notiz vom Team 04.11.2026
Schluss der KI: Beständige Wechselkosten im Enterprise-Bereich stützen stabile Margen, doch Cloud-Wettbewerb und hohe Verschuldung wirken als Gegenkräfte.
Hauptrisiko: Oracle könnte bei anhaltend hoher Verschuldung durch langfristige Rechenzentrums-Leasingverträge und negativem freiem Cashflow mit höheren Refinanzierungskosten oder eingeschränktem Kapitalzugang konfrontiert sein.
Gutes Szenario: Oracle könnte seinen Datenbankvorteil und die Nachfrage nach KI-Infrastruktur nutzen, um die Umsatzrealisierung zu beschleunigen, Cashflows zu verbessern und die Verschuldung schrittweise durch Kundenvorauszahlungen und betriebliche Effizienz zu senken.
Schlechtes Szenario: Falls die KI-Nachfrage nachlässt oder der wichtige Kunde Finanzierungsprobleme hat, könnte Oracle Schwierigkeiten mit Leasingzahlungen und Schuldendienst haben, was zu weiterem Druck auf das Rating oder erzwungenen Vermögensverkäufen führen könnte.
Oracle zapft Investoren frisches Kapital an, um seine KI- und Cloud-Infrastruktur auszubauen, während die Investitionsausgaben ihren Höhepunkt erreichen sollen. Das führt zu Verwässerung für bestehende Eigentümer und höheren Zinsaufwendungen, selbst nachdem das Unternehmen eine Obergrenze für weitere Finanzierungen bis zum Ende des Jahrzehnts festgelegt hat. Wird die entstehende Kapazität Nutzung und Margen erzeugen, die den Free Cash Flow planmäßig positiv machen, oder verlängern Ausführungsrisiken die Phase hoher Investitionen?
Mitdiskutieren →

Oracle Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Infrastruktur-Software · 342 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 44 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −9,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 41,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 6,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 26,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 35,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 29,6 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 1,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 2,88× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Infrastruktur-Software-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 19,4× · Günstiger als Median
KBV 9,08× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 5,38× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 13,9× · Günstiger als Median
PEG 0,81× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)21 · Sektor 23
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 60
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 23
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)32 · Sektor 29

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Oracle Corporation: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Oracle Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORCL

Häufige Fragen

Ist Oracle Corporation (ORCL) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $111,97 gegenüber einem Kurs von $123,73, rund 10 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ORCL?
Unser modellbasierter Fair Value für Oracle Corporation liegt bei $111,97 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $123,73.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORCL?
Oracle Corporation hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Oracle Corporation (ORCL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $111,97 (Stand 05.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von $78,38 bis $145,57. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Oracle Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $111,97, gegenüber einem Kurs von $123,73 rund 10 % tiefer (überbewertet). Spanne von $78,38 bis $145,57. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Oracle Corporation (ORCL)?
Oracle Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $71,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Oracle Corporation eine Dividende?
Oracle Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,62 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Oracle Corporation (ORCL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Oracle Corporation liegt er bei $111,97 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $123,73. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Oracle Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert ORCL über dem berechneten Fair Value: Kurs $123,73, Fair Value $111,97, rund −10 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORCL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($123,73), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($111,97). Bei Oracle Corporation liegen zwischen beiden $11,76 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Oracle Corporation wert?
An der Börse wird Oracle Corporation mit rund $386 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $123,73; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $111,97 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORCL?
Unsere Modelle spannen für Oracle Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $78,38, mittleres $111,97, optimistisches $145,57 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $123,73). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ORCL?
Oracle Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,4 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $111,97 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 19,7 (ausgewiesen im GJ 2026: 21,1). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, 8 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 25,4. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 9,1, KUV 5,4, EV/EBITDA 13,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ORCL?
Der PEG-Wert von Oracle Corporation liegt bei 0,81 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Oracle Corporation (ORCL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Oracle Corporation (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 41,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,88. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 44/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORCL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Oracle Corporation notiert bei $123,73, rund 50 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $247,01 und 8 % über dem Tief von $114,57 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $111,97.
Welche Aktien sind mit Oracle Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Palantir Technologies Inc, Palo Alto Networks, Inc, CrowdStrike Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Oracle Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $123,73, berechneter Fair Value $111,97 (−10 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORCL berechnet?
Wir rechnen Oracle Corporation mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $111,97, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Oracle Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Oracle Corporation (ORCL)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei $123,73. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $111,97, das sind rund 10 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Oracle Corporation jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne ($78,38 bis $145,57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Oracle Corporation (ORCL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Oracle Corporation lag 2015 bis 2026 bei +8,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,1 %, EBIT-Marge −1,6 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Oracle Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Oracle Corporation (ORCL)?
Die Marktkapitalisierung von Oracle Corporation beträgt $386 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Oracle Corporation (ORCL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Oracle Corporation liegt bei 5,38 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Oracle Corporation (ORCL)?
Der Gewinn je Aktie von Oracle Corporation beträgt $6,38 (Kurs ÷ EPS = KGV 19,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Oracle Corporation (ORCL)?
Die Dividendenrendite von Oracle Corporation liegt bei 1,6 % (Ausschüttung 29,2 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 31,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Oracle Corporation (ORCL)?
Die Nettomarge von Oracle Corporation liegt bei 26,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Oracle Corporation (ORCL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Oracle Corporation liegt bei 41,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Oracle Corporation (ORCL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Oracle Corporation bei 9,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Oracle Corporation (ORCL)?
Die operative Marge von Oracle Corporation liegt bei 35,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Oracle Corporation (ORCL)?
Der Umsatz von Oracle Corporation wächst um +29,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Oracle Corporation (ORCL)?
Der Gewinn je Aktie von Oracle Corporation wächst um +54,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Oracle Corporation (ORCL)?
Der freie Cashflow von Oracle Corporation beträgt −$23,7 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Oracle Corporation (ORCL)?
Die Nettoverschuldung von Oracle Corporation beträgt $125 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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