PWR Holdings Ltd (PWH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von PWR Holdings Ltd A$3,91, Kurs A$11,41, also 65,7 % unter dem Kurs, Qualität 61 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$5,77 – A$12,65 · Fair‑Value‑Band A$2,22 – A$5,68 · der Kurs von A$11,41 notiert über dem Fair Value von A$3,91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 12.11.2026.
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PWR Holdings Limited beschäftigt sich mit Design, Prototyping, Produktion, Prüfung, Validierung und Verkauf von Kühlprodukten und -lösungen in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Italien, Deutschland, Frankreich, Japan, Finnland, Kroatien und international.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: PWR Performance Products und PWR C&R. Das Unternehmen bietet Rohr- und Lamellenwärmetauscher, Stab- und Plattenwärmetauscher, Maschinen für die additive Fertigung, Flüssigkeitskühlplatten, gelötete Chassis und Mikromatrix-Wärmetauscher.
Es bietet auch 3D-Druck; Reinraum und Montage; Beschichten und Reinigen; CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung und Stanzen; CT-Scannen; Ingenieurwesen und Design; Klein- und Großserienproduktion; modularer Aufbau; Prototyping und kundenspezifische Fertigung; Qualitätskontrolle; Forschung und Entwicklung; Simulation; Prüfung und Validierung; Werkzeug-, Vorrichtungs-, Vorrichtungsdesign und -herstellung; Vakuumlöten und Wärmebehandlung; sowie Schweiß- und Fertigungsdienstleistungen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kühler, Ladeluftkühler, Motor- und Getriebeölkühler, Thermoslüfter und weiteres Zubehör an. Es beliefert die Branchen Motorsport, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Elektro- und Hybridfahrzeuge, erneuerbare Energien, Industrie und Erstausrüstung.
PWR Holdings Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stapylton, Australien.
Aktienanalyse
PWR Holdings Ltd (PWH) notiert aktuell bei A$11,41, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3,91 liegt, also 66 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel A$4,48 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$11,41.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$0,6300, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von PWR Holdings Ltd entwickelte sich von A$101 Mio. (FY2022) auf A$171 Mio. (FY2026), rund +14,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$17,9 Mio. (−3,7 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 61 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$2,22 bis A$5,68, der Kurs von A$11,41 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, PWH ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$3,91
SpanneA$2,22 bis A$5,68
Kurs A$11,41 · Abstand −65,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 5 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0375 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+31,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,6 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+1,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,2 % gegen 6,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 16 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+42,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +38,4 % beim Kurs und +7,6 % bei den Prognosen.
PWR Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Autoteile · 669 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−65,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)16,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)10,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)20,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)34,5 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)0,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist PWR Holdings Ltd (PWH) über- oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$3,91 gegenüber einem Kurs von A$11,41, rund 66 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PWH?
Unser modellbasierter Fair Value für PWR Holdings Ltd liegt bei A$3,91 (Stand 12.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$11,41.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PWH?
PWR Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat PWR Holdings Ltd (PWH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$3,91 (Stand 12.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$2,22 bis A$5,68. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die PWR Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$3,91, gegenüber einem Kurs von A$11,41 rund 66 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$2,22 bis A$5,68. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von PWR Holdings Ltd (PWH)?
PWR Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$171 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.11.2026).
Zahlt PWR Holdings Ltd eine Dividende?
PWR Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,70 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von PWR Holdings Ltd (PWH) und wann ist der Ex-Tag?
PWR Holdings Ltd zahlt A$0,08 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 16.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2016. Die Ausschüttungsquote liegt bei 44,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,61-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von PWR Holdings Ltd (PWH) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste PWR Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +42,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,6 % pro Jahr. Stand 12.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PWH?
Unsere Modelle diskontieren PWR Holdings Ltd mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,98, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei PWR Holdings Ltd sind das +42,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat PWR Holdings Ltd (PWH) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von PWR Holdings Ltd um +16,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +42,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von PWR Holdings Ltd einpreist (+42,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,13 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet PWR Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für PWR Holdings Ltd liegt er bei A$3,91 je Aktie (Stand 12.11.2026), der Kurs bei A$11,41. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die PWR Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 notiert PWH über dem berechneten Fair Value: Kurs A$11,41, Fair Value A$3,91, rund −66 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PWH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$11,41), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$3,91). Bei PWR Holdings Ltd liegen zwischen beiden A$7,50 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist PWR Holdings Ltd wert?
An der Börse wird PWR Holdings Ltd mit rund A$1,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.11.2026). Je Aktie sind das A$11,41; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$3,91 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PWH?
Unsere Modelle spannen für PWR Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$2,22, mittleres A$3,91, optimistisches A$5,68 je Aktie (Stand 12.11.2026, Kurs A$11,41). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PWH?
PWR Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 64,1 (Stand 12.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$3,91 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 37,2. Weitere Vielfache: KBV 10,2, KUV 6,7, EV/EBITDA 31,1.
Wie solide ist die Bilanz von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Kennzahlen zur Bilanz von PWR Holdings Ltd (Stand 12.11.2026): Eigenkapitalrendite 16,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PWH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
PWR Holdings Ltd notiert bei A$11,41, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$12,15 und 56 % über dem Tief von A$7,31 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$3,91.
Welche Aktien sind mit PWR Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die PWR Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.11.2026: Kurs A$11,41, berechneter Fair Value A$3,91 (−66 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PWH berechnet?
Wir rechnen PWR Holdings Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$3,91 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,3 % über seinem aggregierten Fair Value. PWR Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei A$11,41. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$3,91, das sind rund 66 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei PWR Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$5,68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (A$2,22 bis A$5,68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von PWR Holdings Ltd lag 2015 bis 2026 bei +6,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,6 %, EBIT-Marge −7,4 %, Steuersatz +0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von PWR Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Die Marktkapitalisierung von PWR Holdings Ltd beträgt A$1,1 Mrd. (≈ 706 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von PWR Holdings Ltd liegt bei 6,72 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Der Gewinn je Aktie von PWR Holdings Ltd beträgt A$0,1779 (Kurs ÷ EPS = KGV 64,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Die Dividendenrendite von PWR Holdings Ltd liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 45,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Die Nettomarge von PWR Holdings Ltd liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von PWR Holdings Ltd liegt bei 16,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von PWR Holdings Ltd bei 18,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Die operative Marge von PWR Holdings Ltd liegt bei 20,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Der Umsatz von PWR Holdings Ltd wächst um +34,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Der Gewinn je Aktie von PWR Holdings Ltd wächst um +115 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Der freie Cashflow von PWR Holdings Ltd beträgt A$13,0 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Die Nettoverschuldung von PWR Holdings Ltd beträgt A$52,9 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 4,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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12.11.2026