Sturm Ruger & Company Inc (RGR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sturm Ruger & Company Inc $31,89, Kurs $49,93, also 36,1 % unter dem Kurs, Qualität 60 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $28,51 – $66,65 · Fair‑Value‑Band $22,76 – $42,93 · der Kurs von $49,93 notiert über dem Fair Value von $31,89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Sturm, Ruger & Company, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schusswaffen unter dem Namen und der Marke Ruger in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schusswaffen und Gussteile.
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Das Unternehmen bietet Einzelschuss-, Selbstlade- und Repetiergewehre sowie moderne Sportgewehre an. Randfeuer- und Zentralfeuer-Selbstladepistolen; Single-Action- und Double-Action-Revolver; Bockflinten; sowie Schusswaffenzubehör und Ersatzteile und stellt Unterhebelgewehre unter dem Namen und der Marke Marlin her.
Darüber hinaus werden Stahlfeingussteile und Metallspritzgussteile (MIM) hergestellt. Das Unternehmen verkauft seine Schusswaffenprodukte über unabhängige Großhändler an den kommerziellen Sportmarkt. und seine Feingussteile und MIM-Teile direkt oder über Herstellervertreter.
Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Schusswaffenprodukte über ein Netzwerk ausgewählter kommerzieller Vertriebshändler und direkt an ausländische Kunden, zu denen in erster Linie Strafverfolgungsbehörden und ausländische Regierungen gehören.
Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Southport, Connecticut.
Aktienanalyse
Sturm Ruger & Company Inc (RGR) notiert aktuell bei $49,93, während unser modellbasierter Fair Value bei $31,89 liegt, also 36 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $33,59 je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von $49,93.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $9,60, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sturm Ruger & Company Inc entwickelte sich von $731 Mio. (FY2021) auf $546 Mio. (FY2025), rund −7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4,4 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $22,76 bis $42,93, der Kurs von $49,93 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 75 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, RGR ist mit −36 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $31,89
Spanne$22,76 bis $42,93
Kurs $49,93 · Abstand −36,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,2658 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 3 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $288.615 gekauft, zuletzt am 20.05.2026. Verkauft hat im selben Zeitraum eine Person, für $77.725. Kauf-Cluster
VerkaufMichael W WilsonVP of New Product Development3× seit 17.09.2026: 1.828 Stück, Ø $42,52$77.72526.10.202610b5-1-Plan
KaufTodd William SeyfertPresident & CEO1.500 Stück zu $39,15$58.72520.05.2026
KaufBruce T. PettetAufsichtsrat1.000 Stück zu $39,89$39.89014.05.2026
KaufPhillip WidmanAufsichtsrat5.000 Stück zu $38,00$190.00012.05.2026
VerkaufAmir RosenthalAufsichtsrat500 Stück zu $30,96$15.48014.11.202510b5-1-Plan
Dazu 8 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
20,9 % (2020) → −2,1 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +6,1 % im Jahr.
Sturm Ruger & Company Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luft- und Raumfahrt & Verteidigung · 238 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−36,1 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)4,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite−1,3 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)2,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)5,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)19,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,9 % · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)66,6× · Teuerste 25 %
KBV2,86× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)1,41× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)21,1× · Günstiger als Median
EV/EBITDA24,4× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)97· Sektor 65
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)17· Sektor 41
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)18· Sektor 19
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sturm Ruger & Company Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RGR
Häufige Fragen
Ist Sturm Ruger & Company Inc (RGR) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $31,89 gegenüber einem Kurs von $49,93, rund 36 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RGR?
Unser modellbasierter Fair Value für Sturm Ruger & Company Inc liegt bei $31,89 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $49,93.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RGR?
Sturm Ruger & Company Inc hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $31,89 (Stand 05.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von $22,76 bis $42,93. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sturm Ruger & Company Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $31,89, gegenüber einem Kurs von $49,93 rund 36 % tiefer (überbewertet). Spanne von $22,76 bis $42,93. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Sturm Ruger & Company Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $577 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Sturm Ruger & Company Inc eine Dividende?
Sturm Ruger & Company Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,88 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Sturm Ruger & Company Inc (RGR) und wann ist der Ex-Tag?
Sturm Ruger & Company Inc zahlt $0,44 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 14.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2009. Die Ausschüttungsquote liegt bei 58,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 5,47-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Sturm Ruger & Company Inc (RGR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sturm Ruger & Company Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,8 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RGR?
Unsere Modelle diskontieren Sturm Ruger & Company Inc mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,15, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sturm Ruger & Company Inc sind das +8,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sturm Ruger & Company Inc (RGR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sturm Ruger & Company Inc um -0,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +8,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sturm Ruger & Company Inc einpreist (+8,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,73 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sturm Ruger & Company Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sturm Ruger & Company Inc liegt er bei $31,89 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $49,93. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Sturm Ruger & Company Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert RGR über dem berechneten Fair Value: Kurs $49,93, Fair Value $31,89, rund −36 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RGR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($49,93), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($31,89). Bei Sturm Ruger & Company Inc liegen zwischen beiden $18,04 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sturm Ruger & Company Inc wert?
An der Börse wird Sturm Ruger & Company Inc mit rund $813 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $49,93; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $31,89 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RGR?
Unsere Modelle spannen für Sturm Ruger & Company Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $22,76, mittleres $31,89, optimistisches $42,93 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $49,93). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RGR?
Sturm Ruger & Company Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 66,6 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $31,89 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,9, KUV 1,4, EV/EBITDA 24,4.
Wie solide ist die Bilanz von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sturm Ruger & Company Inc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RGR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sturm Ruger & Company Inc notiert bei $49,93, auf dem 52-Wochen-Hoch von $50,10 und 75 % über dem Tief von $28,51 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $31,89.
Welche Aktien sind mit Sturm Ruger & Company Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sturm Ruger & Company Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $49,93, berechneter Fair Value $31,89 (−36 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RGR berechnet?
Wir rechnen Sturm Ruger & Company Inc mit 11 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $31,89 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Sturm Ruger & Company Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $49,93. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $31,89, das sind rund 36 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sturm Ruger & Company Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($42,93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($22,76 bis $42,93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sturm Ruger & Company Inc lag 2014 bis 2025 bei −4,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,2 %, EBIT-Marge −8,3 %, Steuersatz +2,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sturm Ruger & Company Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Die Marktkapitalisierung von Sturm Ruger & Company Inc beträgt $813 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sturm Ruger & Company Inc liegt bei 1,41 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Der Gewinn je Aktie von Sturm Ruger & Company Inc beträgt $0,7500 (Kurs ÷ EPS = KGV 66,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Die Dividendenrendite von Sturm Ruger & Company Inc liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 58,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Die Nettomarge von Sturm Ruger & Company Inc liegt bei 2,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sturm Ruger & Company Inc liegt bei 4,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sturm Ruger & Company Inc bei 17,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Die operative Marge von Sturm Ruger & Company Inc liegt bei 5,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Der Umsatz von Sturm Ruger & Company Inc wächst um +19,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Der Gewinn je Aktie von Sturm Ruger & Company Inc wächst um −98,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Der freie Cashflow von Sturm Ruger & Company Inc beträgt $38,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sturm Ruger & Company Inc (RGR)?
Sturm Ruger & Company Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $16,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
05.11.2026