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Datenbasierte Aktienbewertung

Saniona AB (SANION) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Saniona AB SEK 32,75, Kurs SEK 12,00, Potenzial +172,9 %, Qualität 54 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Gesundheitswesen SE · Sitz Dänemark · ISIN SE0005794617

SA Saniona AB Logo Einige Daten 10.11.2026

Saniona AB

SANION · ST
Unterbewertet, aber Abwärtstrend

Die Aktie kostet 63 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value kr 32,75 · Stark unterbewertet
Hochprofitabel · 43,2 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (11/12)
Großer Wettbewerbsvorteil 87/100
Selbst vorsichtig gerechnet liegt der Wert 66 % über dem Kurs (kr 19,97).
Qualität 54/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +121,2 %/J in SEK)
Einige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

kr 27,50 kr 1,33 Fair Value kr 32,75 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 1,33 – kr 27,50 · Fair‑Value‑Band kr 19,97 – kr 43,57 · der Kurs von kr 12,00 notiert unter dem Fair Value von kr 32,75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.

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Unternehmensprofil

Saniona AB (publ), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung innovativer Behandlungen für neurologische und psychiatrische Erkrankungen in Irland, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Dänemark und dem Vereinigten Königreich.

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Darüber hinaus werden Medikamente entwickelt, die Ionenkanäle modulieren.

Das Produkt des Unternehmens umfasst Tesofensin, einen Monoamin-Wiederaufnahmehemmer, der die klinische Phase-3-Studie zur Behandlung von Menschen mit Fettleibigkeit abgeschlossen hat; und Tesomet, eine orale Prüftherapie, die die klinische Phase-2-Studie zur Behandlung von hypothalamischer Fettleibigkeit und Prader-Willi-Syndrom abgeschlossen hat; ACP-711, ein positiver allosterischer Modulator von GABAA a3-Rezeptoren, der die klinische Phase-1-Studie zur Behandlung von essentiellem Tremor abgeschlossen hat; SAN903, ein neuartiges Medikament, das auf der Hemmung des kalziumaktivierten Kaliumionenkanals basiert und dessen präklinische Entwicklung zur Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen abgeschlossen ist; SAN2219, ein subtypselektiver positiver allosterischer Modulator von GABAA a2-a3- und a5, der sich im präklinischen Stadium zur Behandlung akuter repetitiver Anfälle befindet; SAN2355 zur Behandlung resistenter fokaler Anfälle; SAN2668, eine Therapie für schwere pädiatrische Epilepsien, einschließlich entwicklungsbedingter epileptischer Enzephalopathien; und SAN2465, ein negativer allosterischer Modulator zur Behandlung schwerer depressiver Störungen.

Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Kooperationsvereinbarungen mit der Boehringer Ingelheim International GmbH zur Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Therapeutika.

Lizenzvereinbarung mit Productos Medix, S.A. de C.V.Tesofensin und/oder Tesomet entwickeln und vermarkten; Forschungsdienstleistungsvereinbarung und Kooperationsvereinbarung mit Cephagenix ApS zur Identifizierung und Entwicklung neuartiger Migränebehandlungen; und Forschungskooperation mit AstronauTx zur Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Therapeutika für die Alzheimer-Krankheit.

Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Glostrup, Dänemark.

Aktienanalyse

Saniona AB (SANION) notiert aktuell bei kr 12,00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 32,75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel kr 95,82 je Aktie; damit liegen 22 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von kr 12,00.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit kr 4,03, und 2 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Saniona AB entwickelte sich von SEK 10,5 Mio. (FY2021) auf SEK 434 Mio. (FY2025), rund +153,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei SEK 285 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung SEK 1,7 Mrd. (≈ 149 Mio. €) Mikro · KGV 9,3 · KUV 3,90 · Gewinn je Aktie (12 Monate) kr 1,29 · Nettomarge 43,2 % · Eigenkapitalrendite 40,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −51,0 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −1.293 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 87 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: kr 19,97 bis kr 43,57, der Kurs von kr 12,00 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 56 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, SANION ist mit 173 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value kr 32,75
Spanne kr 19,97 bis kr 43,57
Kurs kr 12,00 · Potenzial +172,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (kr 1,11 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF kr 21,03 kr 27,52 kr 46,33 77
Wachstums-DCF kr 19,97 kr 29,18 kr 43,57 76
Ertragskraftwert (EPV) kr 16,55 kr 17,98 kr 19,12 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF kr 21,03 kr 27,52 kr 46,33 77
Owner Earnings kr 23,03 kr 40,60 kr 70,74 71
5J-Umsatz-Exit kr 14,84 kr 20,45 kr 32,02 70
5J-EBITDA-Exit kr 23,90 kr 38,72 kr 67,76 70
5J-KGV-Exit kr 31,87 kr 67,69 kr 116,73 65
10J-Umsatz-Exit kr 16,95 kr 27,03 kr 32,01 66
10J-EBITDA-Exit kr 22,69 kr 43,27 kr 78,59 63
10J-KGV-Exit kr 27,56 kr 57,57 kr 107,22 58
Gewinnbasiert
Graham-Dodd kr 14,02 kr 97,80 kr 137,25 61
Lynch-Fair-Value kr 50,53 kr 72,18 kr 93,84 59
PEG = 1,0 kr 50,53 kr 72,18 kr 93,84 55
Ertragskraftwert (EPV) kr 16,55 kr 17,98 kr 19,12 74
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple kr 34,03 kr 45,37 kr 56,71 63
KUV-Multiple kr 8,26 kr 11,01 kr 13,77 58
KBV-Multiple kr 15,43 kr 20,57 kr 25,72 55
EV/EBIT kr 29,58 kr 38,04 kr 46,50 66
EV/EBITDA kr 25,62 kr 32,75 kr 39,89 67
EV/Umsatz kr 10,82 kr 13,65 kr 16,48 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) kr 2,66 kr 4,03 kr 5,04 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF kr 19,97 kr 29,18 kr 43,57 76
Umsatz-Margen-DCF kr 15,81 kr 22,80 kr 37,56 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen kr 9,86 kr 15,88 kr 37,81 61
ROIC-Compounder kr 16,92 kr 18,83 kr 20,56 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV kr 67,07 kr 95,82 kr 124,56 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 83
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 20
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 74
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 95
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 6
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 29
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 21
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 12
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 18
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+29,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+205,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+121,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +41,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+36,3 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−1.944,1 % (2020) → 63,2 % (2025)

Wachstumsprognose

Prognose für die Saniona Aktie: Die Aktie kostet 63 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value kr 32,75, Kurs kr 12,00). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,7 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa −10,5 % im Jahr.

SANION beobachten, Alarm bei Änderung →

Saniona AB mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Biotechnologie · 850 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 54 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +172,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 40,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 41,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 43,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −51,0 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Biotechnologie-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 9,3× · Günstigste 25 %
KBV 2,61× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 3,90× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 8,3× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 5,3× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 20

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN $916,06 $1.275 +39 % vs. SANION
Samsung Biologics Co 207940 KRW 1.468.000 KRW 1.661.000 +13 % vs. SANION
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX $547,89 $601,80 +10 % vs. SANION
Genmab A/S GMAB kr 3.581 kr 3.880 +8 % vs. SANION
argenx SE ARGX $971,55 $908,40 −7 % vs. SANION
CSL Limited CSL A$201,68 A$181,40 −10 % vs. SANION
Moderna, Inc MRNA $250,83 $158,70 −37 % vs. SANION
BeOne Medicines AG 6160 HK$252,20 HK$152,80 −39 % vs. SANION
Celltrion, Inc 068270 KRW 203.000 KRW 74.945 −63 % vs. SANION
Royalty Pharma plc RPRX $69,45 $19,01 −73 % vs. SANION

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DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Saniona AB: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Saniona AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SANION

Häufige Fragen

Ist Saniona AB (SANION) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 32,75 gegenüber einem Kurs von kr 12,00, rund +173 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SANION?
Unser modellbasierter Fair Value für Saniona AB liegt bei kr 32,75 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 12,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SANION?
Saniona AB hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Saniona AB (SANION)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von kr 32,75 (Stand 10.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von kr 19,97 bis kr 43,57. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Saniona AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei kr 32,75, gegenüber einem Kurs von kr 12,00 rund +173 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von kr 19,97 bis kr 43,57. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Saniona AB (SANION)?
Saniona AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund SEK 425 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Saniona AB (SANION) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Saniona AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +121,2 % pro Jahr. Stand 10.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SANION?
Unsere Modelle diskontieren Saniona AB mit 13,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 1,16, Laenderaufschlag Sweden. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Saniona AB sind das -8,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Saniona AB (SANION) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Saniona AB um +121,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -8,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Saniona AB (SANION)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Saniona AB einpreist (-8,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Saniona AB (SANION)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,09 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Saniona AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Saniona AB (SANION)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Saniona AB liegt er bei kr 32,75 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei kr 12,00. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Saniona AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert SANION unter dem berechneten Fair Value: Kurs kr 12,00, Fair Value kr 32,75, rund +173 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SANION?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (kr 12,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (kr 32,75). Bei Saniona AB liegen zwischen beiden kr 20,75 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Saniona AB wert?
An der Börse wird Saniona AB mit rund SEK 1,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das kr 12,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von kr 32,75 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SANION?
Unsere Modelle spannen für Saniona AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario kr 19,97, mittleres kr 32,75, optimistisches kr 43,57 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs kr 12,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SANION?
Saniona AB hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,3 (Stand 10.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von kr 32,75 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,6, KUV 3,9, EV/EBITDA 5,3.
Wie solide ist die Bilanz von Saniona AB (SANION)?
Kennzahlen zur Bilanz von Saniona AB (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite 40,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SANION vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Saniona AB notiert bei kr 12,00, rund 56 % unter dem 52-Wochen-Hoch von kr 27,50 und 33 % über dem Tief von kr 9,03 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von kr 32,75.
Welche Aktien sind mit Saniona AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Moderna, Inc, Regeneron Pharmaceuticals, Inc, CSL Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Saniona AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs kr 12,00, berechneter Fair Value kr 32,75 (+173 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SANION berechnet?
Wir rechnen Saniona AB mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von kr 32,75 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Saniona AB liegt aktuell 63 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Saniona AB (SANION)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei kr 12,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei kr 32,75, das sind rund +173 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Saniona AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 19,97). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (kr 19,97 bis kr 43,57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Saniona AB

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Saniona AB (SANION)?
Die Marktkapitalisierung von Saniona AB beträgt SEK 1,7 Mrd. (≈ 149 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Saniona AB (SANION)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Saniona AB liegt bei 3,90 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Saniona AB (SANION)?
Der Gewinn je Aktie von Saniona AB beträgt kr 1,29 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Saniona AB (SANION)?
Die Nettomarge von Saniona AB liegt bei 43,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Saniona AB (SANION)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Saniona AB liegt bei 40,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Saniona AB (SANION)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Saniona AB bei −51,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Saniona AB (SANION)?
Die operative Marge von Saniona AB liegt bei −1.293 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Saniona AB (SANION)?
Der Umsatz von Saniona AB wächst um −51,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +205 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Saniona AB (SANION)?
Der Gewinn je Aktie von Saniona AB wächst um +456 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Saniona AB (SANION)?
Der freie Cashflow von Saniona AB beträgt SEK 200 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Saniona AB (SANION)?
Saniona AB hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto SEK 581 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Ein Klick, und Saniona AB liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.

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