Trisul S.A (TRIS3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Trisul S.A BRL 4,98, Kurs BRL 4,42, Potenzial +12,7 %, Qualität 37 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$1,78 – R$7,56 · Fair‑Value‑Band R$4,44 – R$7,43 · der Kurs von R$4,42 notiert unter dem Fair Value von R$4,98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.
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Trisul S.A. beschäftigt sich mit dem Bau und der Entwicklung von Immobilien in Brasilien. Gegenstand des Unternehmens ist die Unterteilung von Grundstücken; sowie Kauf und Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt sie Immobilienprojekte mit Eigentumsanteilen Dritter.
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Trisul S.A. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
Trisul S.A (TRIS3) notiert aktuell bei R$4,42, während unser modellbasierter Fair Value bei R$4,98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel R$14,36 je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$4,42.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit R$2,41, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Trisul S.A entwickelte sich von R$774 Mio. (FY2021) auf R$1,4 Mrd. (FY2025), rund +15,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$204 Mio. (+14,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$4,44 bis R$7,43, der Kurs von R$4,42 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, TRIS3 ist mit 13 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$4,98
SpanneR$4,44 bis R$7,43
Kurs R$4,42 · Potenzial +12,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$0,9261 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Owner EarningsR$2,07R$3,10R$4,3976
ResidualeinkommenR$5,25R$5,86R$6,9076
Ertragskraftwert (EPV)R$4,44R$4,96R$5,3774
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFR$0,0500R$0,2600R$0,520073
Owner EarningsR$2,07R$3,10R$4,3976
5J-Umsatz-ExitR$2,29R$4,67R$7,8670
5J-EBITDA-ExitR$4,32R$8,60R$13,8173
5J-KGV-ExitR$6,59R$13,00R$20,0369
10J-Umsatz-ExitR$1,09R$2,69R$5,0463
10J-EBITDA-ExitR$2,23R$4,89R$8,7465
10J-KGV-ExitR$3,40R$7,35R$12,6361
Gewinnbasiert
Graham-DoddR$5,93R$21,84R$29,5064
Lynch-Fair-ValueR$5,22R$7,46R$9,7061
PEG = 1,0R$5,22R$7,46R$9,7057
Ertragskraftwert (EPV)R$4,44R$4,96R$5,3774
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellR$4,10R$6,45R$8,0069
DDM mehrstufigR$4,10R$6,30R$6,9767
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleR$14,40R$19,20R$24,0063
KUV-MultipleR$5,31R$7,08R$8,8658
KBV-MultipleR$18,57R$24,77R$30,9655
EV/EBITR$10,46R$14,71R$18,9665
EV/EBITDAR$7,31R$10,50R$13,7067
EV/UmsatzR$2,67R$4,80R$6,9252
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)R$3,10R$4,15R$6,1954
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFR$0,0500R$0,2300R$0,450072
Umsatz-Margen-DCFR$2,29R$4,59R$7,3370
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenR$5,25R$5,86R$6,9076
ROIC-CompounderR$4,44R$4,96R$5,3772
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVR$10,06R$14,36R$18,6767
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+28,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)14,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,1 % gegen 23,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20 % → 16 %
2025 liegt 61 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+55,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+17,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +50,9 % beim Kurs und +13,7 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 489 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+12,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)12,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)13,8 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Trisul S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TRIS3
Häufige Fragen
Ist Trisul S.A (TRIS3) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$4,98 gegenüber einem Kurs von R$4,42, rund +13 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TRIS3?
Unser modellbasierter Fair Value für Trisul S.A liegt bei R$4,98 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$4,42.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRIS3?
Trisul S.A hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Trisul S.A (TRIS3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$4,98 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R$4,44 bis R$7,43. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Trisul S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$4,98, gegenüber einem Kurs von R$4,42 rund +13 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$4,44 bis R$7,43. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Trisul S.A (TRIS3)?
Trisul S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$1,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Trisul S.A eine Dividende?
Trisul S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von 14,46 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Trisul S.A (TRIS3)?
Trisul S.A hat eine Dividendenrendite von 14,5 %.
Welches Wachstum preist der Kurs von Trisul S.A (TRIS3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Trisul S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +55,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,4 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TRIS3?
Unsere Modelle diskontieren Trisul S.A mit 14,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,40, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Trisul S.A sind das +55,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Trisul S.A (TRIS3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Trisul S.A um +9,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +55,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Trisul S.A (TRIS3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Trisul S.A einpreist (+55,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Trisul S.A (TRIS3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,43 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Trisul S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Trisul S.A (TRIS3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Trisul S.A liegt er bei R$4,98 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei R$4,42. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Trisul S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert TRIS3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$4,42, Fair Value R$4,98, rund +13 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TRIS3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$4,42), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$4,98). Bei Trisul S.A liegen zwischen beiden R$0,5610 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Trisul S.A wert?
An der Börse wird Trisul S.A mit rund R$1,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das R$4,42; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$4,98 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TRIS3?
Unsere Modelle spannen für Trisul S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$4,44, mittleres R$4,98, optimistisches R$7,43 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs R$4,42). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TRIS3?
Trisul S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,1 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$4,98 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 0,7, EV/EBITDA 4,9.
Wie solide ist die Bilanz von Trisul S.A (TRIS3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Trisul S.A (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,44. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TRIS3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Trisul S.A notiert bei R$4,42, rund 42 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$7,56 und 15 % über dem Tief von R$3,86 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$4,98.
Welche Aktien sind mit Trisul S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Trisul S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs R$4,42, berechneter Fair Value R$4,98 (+13 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TRIS3 berechnet?
Wir rechnen Trisul S.A mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$4,98 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Trisul S.A liegt aktuell 11 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Trisul S.A (TRIS3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$4,42. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$4,98, das sind rund +13 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Trisul S.A jetzt besonders achten?
Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Trisul S.A (TRIS3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Trisul S.A lag 2014 bis 2025 bei +28,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,8 %, EBIT-Marge +4,6 %, Steuersatz +3,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Trisul S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Trisul S.A (TRIS3)?
Die Marktkapitalisierung von Trisul S.A beträgt R$1,0 Mrd. (≈ 168 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Trisul S.A (TRIS3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Trisul S.A liegt bei 0,60 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Trisul S.A (TRIS3)?
Der Gewinn je Aktie von Trisul S.A beträgt R$1,08 (Kurs ÷ EPS = KGV 4,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Trisul S.A (TRIS3)?
Die Dividendenrendite von Trisul S.A liegt bei 14,5 % (Ausschüttung 59,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Trisul S.A (TRIS3)?
Die Nettomarge von Trisul S.A liegt bei 14,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Trisul S.A (TRIS3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Trisul S.A liegt bei 12,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Trisul S.A (TRIS3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Trisul S.A bei 5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Trisul S.A (TRIS3)?
Die operative Marge von Trisul S.A liegt bei 13,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Trisul S.A (TRIS3)?
Der Umsatz von Trisul S.A wächst um +26,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Trisul S.A (TRIS3)?
Der Gewinn je Aktie von Trisul S.A wächst um −3,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Trisul S.A (TRIS3)?
Der freie Cashflow von Trisul S.A beträgt R$14,8 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Trisul S.A (TRIS3)?
Die Nettoverschuldung von Trisul S.A beträgt R$534 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 36,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Trisul S.A in der Live-Analyse beobachten
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Wenige Daten
08.11.2026