Vinci Partners Investments Ltd (VINP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Vinci Partners Investments Ltd $15,17, Kurs $8,61, Potenzial +76,2 %, Qualität 60 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 12 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $6,22 – $12,95 · Fair‑Value‑Band $5,54 – $27,93 · der Kurs von $8,61 notiert unter dem Fair Value von $15,17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Vinci Compass Investments Ltd. ist als Vermögensverwaltungsgesellschaft in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Global Investment Products and Solutions (IP&S), Credit, Private Equity, Equities, Real Assets und Corporate Advisory.
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Das Global IP&S-Segment bietet Zugang zu einem Netzwerk von Komplementären und Vermögensverwaltern.
Dieses Segment bietet auch proprietäre Anlagelösungen an; Multi-Asset-Allokationsstrategien sowie Portfolio- und Managementdienstleistungen; sowie liquide und alternative, separate Mandate, gemischte Fonds, Maklergeschäfte, Pensionspläne, Lösungen und Vinci-Altersvorsorgedienstleistungen.
Das Segment Kredit betreibt öffentliche und private Kredite, opportunistische Kapitallösungen und Kreditgeschäfte für die Agrarindustrie. Das Private-Equity-Segment konzentriert sich auf Kontroll- und Co-Kontrollinvestitionen sowie Minderheitsinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen.
Das Aktiensegment bietet Anlagelösungen; und Unterstrategien, um unterschiedliche Anlegerprofile und Marktbedingungen zu berücksichtigen, einschließlich Long-Only-, Dividenden-, Small-Cap-, Long-Bias- und andere spezialisierte Ansätze.
Das Segment Real Assets umfasst Investitionen, die sich auf materielle, einkommensgenerierende Vermögenswerte durch Immobilien, Infrastruktur und Forstwirtschaft konzentrieren.
Das Segment Corporate Advisory bietet finanzielle und strategische Beratungsdienste mit Schwerpunkt auf IPO-Beratung sowie Fusionen und Übernahmetransaktionen für Unternehmer, Unternehmensführungsteams und Vorstände.
Vinci Compass Investments Ltd. war früher als Vinci Partners Investments Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2025 in Vinci Compass Investments Ltd.. Vinci Compass Investments Ltd. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien.
Aktienanalyse
Vinci Partners Investments Ltd (VINP) notiert aktuell bei $8,61, während unser modellbasierter Fair Value bei $15,17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel $19,80 je Aktie; damit liegen 8 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von $8,61.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $5,16, und 4 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Vinci Partners Investments Ltd entwickelte sich von R$493 Mio. (FY2021) auf R$958 Mio. (FY2025), rund +18,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$213 Mio. (+0,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 69 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $5,54 bis $27,93, der Kurs von $8,61 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, VINP ist mit 76 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $15,17
Spanne$5,54 bis $27,93
Kurs $8,61 · Potenzial +76,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,4523 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+44,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,0 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+8,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,5 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.62 % → 39 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,4 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+12,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in BRL, Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa −5,5 % beim Kurs und +9,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (80 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Vinci Partners Investments Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+76,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)23,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)27,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)16,1 % · Über dem Median
KBV1,64× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)3,07× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)13,9× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Vinci Partners Investments Ltd (VINP) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $15,17 gegenüber einem Kurs von $8,61, rund +76 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von VINP?
Unser modellbasierter Fair Value für Vinci Partners Investments Ltd liegt bei $15,17 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $8,61.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VINP?
Vinci Partners Investments Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $15,17 (Stand 07.11.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Spanne von $5,54 bis $27,93. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Vinci Partners Investments Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $15,17, gegenüber einem Kurs von $8,61 rund +76 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $5,54 bis $27,93. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Vinci Partners Investments Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$1,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Vinci Partners Investments Ltd eine Dividende?
Vinci Partners Investments Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,46 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Vinci Partners Investments Ltd (VINP) und wann ist der Ex-Tag?
Vinci Partners Investments Ltd zahlt $0,643 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 25.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 85,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,29-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Vinci Partners Investments Ltd (VINP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Vinci Partners Investments Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +22,4 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VINP?
Unsere Modelle diskontieren Vinci Partners Investments Ltd mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,25, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Vinci Partners Investments Ltd sind das -2,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Vinci Partners Investments Ltd (VINP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Vinci Partners Investments Ltd um +22,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -2,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Vinci Partners Investments Ltd einpreist (-2,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,21 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Vinci Partners Investments Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Vinci Partners Investments Ltd liegt er bei $15,17 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $8,61. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Vinci Partners Investments Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert VINP unter dem berechneten Fair Value: Kurs $8,61, Fair Value $15,17, rund +76 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VINP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($8,61), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($15,17). Bei Vinci Partners Investments Ltd liegen zwischen beiden $6,56 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Vinci Partners Investments Ltd wert?
An der Börse wird Vinci Partners Investments Ltd mit rund $588 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $8,61; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $15,17 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VINP?
Unsere Modelle spannen für Vinci Partners Investments Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $5,54, mittleres $15,17, optimistisches $27,93 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $8,61). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VINP?
Vinci Partners Investments Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,7 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $15,17 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn: 15,8. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 3,1, EV/EBITDA 11,8.
Wie solide ist die Bilanz von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Vinci Partners Investments Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,44. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VINP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Vinci Partners Investments Ltd notiert bei $8,61, rund 34 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $12,95 und auf dem Tief von $8,60 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $15,17.
Welche Aktien sind mit Vinci Partners Investments Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Vinci Partners Investments Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $8,61, berechneter Fair Value $15,17 (+76 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VINP berechnet?
Wir rechnen Vinci Partners Investments Ltd mit 12 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $15,17 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Vinci Partners Investments Ltd liegt aktuell 43 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $8,61. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $15,17, das sind rund +76 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Vinci Partners Investments Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($5,54 bis $27,93). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Vinci Partners Investments Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Die Marktkapitalisierung von Vinci Partners Investments Ltd beträgt $588 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Vinci Partners Investments Ltd liegt bei 1,71 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Der Gewinn je Aktie von Vinci Partners Investments Ltd beträgt $1,17 (Kurs ÷ EPS = KGV 7,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Die Dividendenrendite von Vinci Partners Investments Ltd liegt bei 7,5 % (Ausschüttung 54,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Die Nettomarge von Vinci Partners Investments Ltd liegt bei 22,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Vinci Partners Investments Ltd liegt bei 12,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Vinci Partners Investments Ltd bei 9,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Die operative Marge von Vinci Partners Investments Ltd liegt bei 27,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Der Umsatz von Vinci Partners Investments Ltd wächst um +16,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +24,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Der Gewinn je Aktie von Vinci Partners Investments Ltd wächst um −32,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Der freie Cashflow von Vinci Partners Investments Ltd beträgt R$234 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Vinci Partners Investments Ltd (VINP)?
Die Nettoverschuldung von Vinci Partners Investments Ltd beträgt R$848 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026