Yunding Technology Co (000409) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.21 – ¥16.02 · Fair‑Value‑Band ¥1.81 – ¥2.58 · der Kurs von ¥8.75 notiert über dem Fair Value von ¥2.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Yunding Technology Co (000409) notiert aktuell bei ¥8.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yunding Technology Co einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 984M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.81 (Bear Case) bis ¥2.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 000409 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.00) gegenüber Substanzwert (¥1.59). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yunding Technology Co., Ltd. ist im Smart-Mining-Geschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet intelligente Energie- und neue Energieprodukte an, darunter Stromproduktionsmanagementsysteme, intelligente Photovoltaik-Betriebs- und Wartungsplattformsysteme, technische Projektmanagement- und Steuerungssysteme usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yunding Technology Co., Ltd. ist im Smart-Mining-Geschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet intelligente Energie- und neue Energieprodukte an, darunter Stromproduktionsmanagementsysteme, intelligente Photovoltaik-Betriebs- und Wartungsplattformsysteme, technische Projektmanagement- und Steuerungssysteme usw. Es bietet auch intelligente Wasch- und Sortiersysteme, wie z. B. die Integration von Kohlewaschautomatisierungssystemen, intelligente Lösungen für Kohleaufbereitungsanlagen, intelligente Online-Ascheerkennungssysteme sowie intelligente unterstützende Ausrüstung für Industrie und Bergbau. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Smart-Mining-Produkte wie intelligente Software an; und intelligente Positionierungsprodukte, wie z. B. personengenaue Positionierungs- und Paratransitsysteme. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit ERP-Implementierung sowie Betriebs- und Wartungsdiensten, einschließlich digitaler Innovationsdienste, Beratung und Implementierung von Softwarepaketen, Entwicklungsmanagementlösungen und -diensten, Beratung, technischer Implementierung, Betrieb und Wartung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Geschäft mit industriellen Internetplattformen tätig, das die Dingyun Industrial Internet Platform bereitstellt, eine Anwendungsplattform für künstliche Intelligenz (KI), die Cloud-Edge-Zusammenarbeit, Datenerfassung, Datenfusion, digitale Intelligenz-Zusammenarbeit und Anwendungsentwicklung bietet; KI-Serviceplattform, ein One-Stop-Workflow für das Modelltraining, flexible Herstellung von Modellen für künstliche Intelligenz, Prozesssteuerung durch Datenannotation, Modelltraining, Modellfreigabe, Modellbereitstellung und Geschäftsszenarioanwendung; und umfassende Management- und Steuerungsplattform für Produktionssicherheitstechnik. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Automatisierung von Kohleaufbereitungsanlagen und der Förderung der Kohlevergasungstechnologie tätig.Yunding Technology Co., Ltd. wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Jinan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yunding Technology Co entwickelte sich von ¥508M (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund +31.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥82.4M (+47.1%/Jahr seit FY2021).

000409 ist 76% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.