Jiangxi Wannianqing Cement Co (000789) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 3.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.74 – ¥13.89 · Fair‑Value‑Band ¥0.9200 – ¥1.54 · der Kurs von ¥4.06 notiert über dem Fair Value von ¥1.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Jiangxi Wannianqing Cement Co (000789) notiert aktuell bei ¥4.06, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangxi Wannianqing Cement Co einen Umsatz von 4.3B CNY bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 107M CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.9200 (Bear Case) bis ¥1.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 000789 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥11.22) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.3000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangxi Wannianqing Cement Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zement in China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Klinkerzement, Gewerbezement und Sonstige tätig. Es bietet gewöhnlichen Portlandzement und zusammengesetzten Portlandzement an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangxi Wannianqing Cement Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zement in China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Klinkerzement, Gewerbezement und Sonstige tätig. Es bietet gewöhnlichen Portlandzement und zusammengesetzten Portlandzement an. fertig gemischter Klinker; Transportbeton; Aggregate; Silikatzement, Klinker und neue Wandmaterialien. Die Produkte des Unternehmens werden beim Bau von Flughäfen, Hochhäusern, Brücken, Tunneln und Autobahnen eingesetzt; Immobilie; und Zivilbau. Darüber hinaus ist es an der Installation und Wartung von Geräten beteiligt. Abbau, Verarbeitung und Verkauf nichtmetallischer Mineralien; Strom-, Wärmeerzeugung und -versorgung; Entsorgung fester und gefährlicher Abfälle; Frachttransport; Import und Export von Waren; und inländische Handelsagenturaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Quarzkristallgeräte, Zementfaserplatten, Baumaterialien, Mischmörtel, Kunststoffprodukte, Bausteine ​​und Kalksteinmineralprodukte an; Vermietung von Betonmaschinen und -geräten; Straßengüterverkehr; technisch; Lieferkettenmanagement; und Dienstleistungen im Bereich Energiespeicherung und Stromerzeugungstechnologie. Jiangxi Wannianqing Cement Co., Ltd. wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanchang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangxi Wannianqing Cement Co entwickelte sich von ¥14.2B (FY2021) auf ¥4.5B (FY2025), rund −24.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥29.0M (−63.3%/Jahr seit FY2021).

000789 ist 69% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.