Zhongtong Bus Holding (000957) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 6.1B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥9.55 (Bear) bis ¥15.92 (Bull), Basis ¥12.74. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.95 – ¥25.06 · Fair‑Value‑Band ¥9.55 – ¥15.92 · der Kurs von ¥10.20 notiert unter dem Fair Value von ¥12.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Zhongtong Bus Holding (000957) notiert aktuell bei ¥10.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhongtong Bus Holding einen Umsatz von 7.4B CNY bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.8B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.55 (Bear Case) bis ¥15.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 000957 ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥29.06) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhongtong Bus Holding Co., LTD beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Bussen in China. Das Unternehmen bietet Reisebusse, Stadtbusse, Gruppenbusse, Schulbusse, Transporter, Elektrofahrzeuge und Gruppenbusse sowie Unterdruckkrankenwagen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhongtong Bus Holding Co., LTD beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Bussen in China. Das Unternehmen bietet Reisebusse, Stadtbusse, Gruppenbusse, Schulbusse, Transporter, Elektrofahrzeuge und Gruppenbusse sowie Unterdruckkrankenwagen an. Zhongtong Bus Holding Co.,LTD bietet seine Produkte unter den Marken Navigator, Sparkling, Cruise, Compass, Magnate, Spring, Elegance, Fashion, BRT, Luxury Business und TOP an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in mehr als 90 Länder. Zhongtong Bus Holding Co.,LTD war früher als Zhongtong Bus Co.,Ltd bekannt. und änderte im Juni 2021 seinen Namen in Zhongtong Bus Holding Co.,LTD. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Liaocheng, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhongtong Bus Holding entwickelte sich von ¥4.6B (FY2021) auf ¥7.3B (FY2025), rund +12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥360M.

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.