JW Pharmaceutical Corporation (001060) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 552B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 120% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (35,550 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (35,550 KRW bis 75,015 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,210 KRW – 44,704 KRW · Fair‑Value‑Band 35,550 KRW – 75,015 KRW · der Kurs von 25,700 KRW notiert unter dem Fair Value von 56,632 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

JW Pharmaceutical Corporation (001060) notiert aktuell bei 25,700 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 56,632 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 120.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JW Pharmaceutical Corporation einen Umsatz von 790B KRW bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 56.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35,550 KRW (Bear Case) bis 75,015 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25,700 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 001060 ist mit 120% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (55,084 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (7,670 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die JW Pharmaceutical Corporation produziert und vertreibt Medikamente und medizinische Bedarfsartikel in Japan und international. Es bietet Produkte in den Bereichen Krebs, immunologische Erkrankungen, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, regenerative Medizin, Augenerkrankungen und Bauchspeicheldrüsenkrebs an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die JW Pharmaceutical Corporation produziert und vertreibt Medikamente und medizinische Bedarfsartikel in Japan und international. Es bietet Produkte in den Bereichen Krebs, immunologische Erkrankungen, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, regenerative Medizin, Augenerkrankungen und Bauchspeicheldrüsenkrebs an. Das Unternehmen bietet außerdem Säuglingspflegesysteme, gynäkologische Untersuchungstische, OP-Ausstattung, Dampfsterilisator und andere Geräte an. Darüber hinaus werden Produkte zur Wundversorgung, Schmerzbehandlung und Schönheitspflege angeboten. Das Unternehmen wurde 1945 gegründet und hat seinen Sitz in Gwacheon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JW Pharmaceutical Corporation entwickelte sich von 607B KRW (FY2021) auf 775B KRW (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 61.5B KRW.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.