Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co (001239) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne ¥10.87 – ¥27.57 · Fair‑Value‑Band ¥4.58 – ¥5.48 · der Kurs von ¥11.65 notiert über dem Fair Value von ¥5.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co (001239) notiert aktuell bei ¥11.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co einen Umsatz von 2.0B CNY bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.58 (Bear Case) bis ¥5.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 001239 ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.35) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥1.51). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Metallstrukturteilen für Großgeräte in China und international. Das Unternehmen bietet Windkraftanlagen, Tunnelaushubgeräte, supergroße Turmdrehkrane, große Bagger und große Elektro-Muldenkipper an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Metallstrukturteilen für Großgeräte in China und international. Das Unternehmen bietet Windkraftanlagen, Tunnelaushubgeräte, supergroße Turmdrehkrane, große Bagger und große Elektro-Muldenkipper an. Darüber hinaus werden verschiedene große hochpräzise Verarbeitungs- und Messgeräte bereitgestellt, darunter große CNC-Laser-, Feinplasma- und Brennschneidemaschinen, große CNC-Nivelliermaschinen, CNC-Dreiwalzenbiegemaschinen, CNC-Biegemaschinen, hydraulische Pressen, MIG-, MAG-, WIG- und SAW-Schweißmaschinen, verschiedene Schweißroboterzentren, Warmluftzirkulations-Wärmebehandlungsglühöfen, digitale Vibrationsalterungsmaschinen, Doppelständer-Fräs- und Drehbearbeitungszentren, CNC-Doppelständer-Vertikaldrehmaschinen und große CNC-Maschinen Stand-Bohr- und Fräsmaschinen, doppelseitige CNC-Stand-Fräs- und Bohrmaschinen, große CNC-Portal-Bohr- und Fräsmaschinen, Hochleistungs-Hochgeschwindigkeits-CNC-Bohr- und Fräsmaschinen, CNC-Horizontalfräs- und -bohrmaschinen vom Hobeltyp, Strahlraum, Wasserwaschraum, integrierter Trocknungs- und Spritzlackierraum, Spektralanalysator, Kohlenstoff- und Schwefelanalysator, universelle Zugprüfmaschine, Schlagprüfmaschine, Ultraschall-Fehlerdetektor und Magnetpartikel-Fehlerdetektor usw. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Xiangtan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co entwickelte sich von ¥1.0B (FY2021) auf ¥2.0B (FY2025), rund +19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥47.5M (−14.4%/Jahr seit FY2021).

001239 ist 53% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.