Tongda Smart Tech (Xiamen) Co (001368) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥19.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥9.89 bis ¥19.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne ¥15.13 – ¥32.83 · Fair‑Value‑Band ¥9.89 – ¥19.58 · der Kurs von ¥21.95 notiert über dem Fair Value von ¥12.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Tongda Smart Tech (Xiamen) Co (001368) notiert aktuell bei ¥21.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tongda Smart Tech (Xiamen) Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26.2. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.89 (Bear Case) bis ¥19.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥21.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 001368 ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥17.09) gegenüber Wachstums-DCF (¥4.38). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tongda Smart Tech (Xiamen) Co., Ltd. bietet Konsumgüter für Sport und Outdoor, Privatleben, Gesundheitswesen und andere Bereiche.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tongda Smart Tech (Xiamen) Co., Ltd. bietet Konsumgüter für Sport und Outdoor, Privatleben, Gesundheitswesen und andere Bereiche. Es bietet Springseile, Silikon-Sportflaschen, Schlittschuhe, Sport-Skates, Roller, Badmintonschläger-Sets, Balance-Pfähle, Bogenschießen-Zielkomponenten, Boxen, Langhantel-Clip-Zubehör usw.; transparente, rotierende, Stroh- und mehrfarbige Flaschenverschlüsse usw. Das Unternehmen bietet auch Spritzpistolen-, Walzenbürsten- und Dampfmaschinenserien usw. an; Kindertische, Stühle und Hocker, Babystühle, Geschirrsets, Salatbars, Duschköpfe, Eckkörbe, Bilderrahmen, Verpackungsboxen für kaltgebrühten gefriergetrockneten Kaffee usw.; und elektrische Zahnbürsten, Zahnbürsten, elektrostatische Sonnenschutzsprühgeräte, Zahnbürstendesinfektionsboxen usw. Tongda Smart Tech (Xiamen) Co., Ltd. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiamen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tongda Smart Tech (Xiamen) Co entwickelte sich von ¥950M (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥98.2M (−7.0%/Jahr seit FY2021).

001368 ist 44% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.