Shin Hwa Silup (001770) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 7.3B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 68% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (20,584 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,020 KRW – 43,502 KRW · Fair‑Value‑Band 20,584 KRW – 28,257 KRW · der Kurs von 16,410 KRW notiert unter dem Fair Value von 27,547 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shin Hwa Silup (001770) notiert aktuell bei 16,410 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,547 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shin Hwa Silup einen Umsatz von 98.9B KRW bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,584 KRW (Bear Case) bis 28,257 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,410 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, 001770 ist mit 68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (30,555 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (1,221 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shin Hwa Dynamics Co., Ltd. produziert und vertreibt Weißblech. Das elektrolytisch verzinnte Stahlblech wird als Verpackungsmaterial für Gemüse- und Obstkonserven, Farbbehälter, Ölbehälter, Medikamentendosen und allgemeine Blechdosen sowie für Batterien und Kronkorken für Flaschen verwendet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shin Hwa Dynamics Co., Ltd. produziert und vertreibt Weißblech. Das elektrolytisch verzinnte Stahlblech wird als Verpackungsmaterial für Gemüse- und Obstkonserven, Farbbehälter, Ölbehälter, Medikamentendosen und allgemeine Blechdosen sowie für Batterien und Kronkorken für Flaschen verwendet. Das Unternehmen war früher als Shin Hwa Sil Up Co.,Ltd bekannt und änderte im Juli 2021 seinen Namen in Shin Hwa Dynamics Co., Ltd. Shin Hwa Dynamics Co., Ltd. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ansan-Si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shin Hwa Silup entwickelte sich von 105B KRW (FY2021) auf 100B KRW (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.0B KRW (−23.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 275 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.