Elec-Tech International Co (002005) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 4.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.4100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥0.8200 – ¥3.17 · Fair‑Value‑Band ¥0.2500 – ¥0.4100 · der Kurs von ¥2.24 notiert über dem Fair Value von ¥0.3200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Elec-Tech International Co (002005) notiert aktuell bei ¥2.24, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.3200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elec-Tech International Co einen Umsatz von 649M CNY bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 80.5M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.2500 (Bear Case) bis ¥0.4100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 002005 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥0.6500) gegenüber Substanzwert (¥0.1300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elec-Tech International Co., Ltd. forscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften kleine Haushaltsgeräte und LED-Produkte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elec-Tech International Co., Ltd. forscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften kleine Haushaltsgeräte und LED-Produkte in China und international. Es bietet Kleingeräte wie Mahlen und Brühen, Espresso, Filterkaffeemaschine, Eisteemaschine, Kaffeemühle, Vakuummixer, persönlichen Mixer, Standmixer, Multischneider, Wasserkocher, vollautomatische Smart-Brotmaschine, Kaltgetränkemaschine für leichte Getränke, Heißluftfritteuse, Toaster und tragbare Eismaschine für zu Hause. Zu den LED-Produkten des Unternehmens gehören Blinker; Rücklicht; Tagfahrlicht, vorderes Positionslicht; Bremslicht; CSP-Handy-Flash; formelle Kleidung-EMA-Serie; formelle Kleidung – direkte Hintergrundbeleuchtung; formelle Kleidung; Handy-Taschenlampe; formelle Innenbeleuchtung; formelle Kleidung im Freien; formelle Beleuchtungskomponenten für die Automobilindustrie; formelle Kleidung – Scheinwerfer und Innenraum; formelle Hintergrundbeleuchtung; Flip-Flash-Einheit; Umgedreht montierte Automobilbeleuchtungskomponenten; intelligentes Netzteil für Dimmung und Farbanpassung; und Konstantdruckquelle. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuhai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elec-Tech International Co entwickelte sich von ¥2.1B (FY2021) auf ¥663M (FY2025), rund −24.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥34.1M.

002005 ist 86% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.