Hualan Biological Engineering Inc (002007) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 24.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥7.65 (Bear) bis ¥13.27 (Bull), Basis ¥10.64. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12.12 – ¥39.40 · Fair‑Value‑Band ¥7.65 – ¥13.27 · der Kurs von ¥13.43 notiert über dem Fair Value von ¥10.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Hualan Biological Engineering Inc (002007) notiert aktuell bei ¥13.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hualan Biological Engineering Inc einen Umsatz von 4.5B CNY bei einer Nettomarge von 19.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 228M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.65 (Bear Case) bis ¥13.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 002007 ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥13.67) gegenüber Substanzwert (¥4.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hualan Biological Engineering Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von biologischen Produkten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hualan Biological Engineering Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von biologischen Produkten in China und international. Das Unternehmen bietet Blutprodukte an, darunter menschliches Serumalbumin, menschliches Prothrombinkomplexkonzentrat, menschlichen Gerinnungsfaktor VIII, menschliches Fibrinogen und gefriergetrockneten menschlichen Fibrinkleber für chirurgische Zwecke sowie intravenöses, menschliches, Tollwut-, Hepatitis-B- und Tetanus-Immunglobulin für verschiedene therapeutische Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Impfstoffprodukte wie Influenzavirus-Split, H1N1-Influenza-A-Virus-Split, quadrivalentes Influenzavirus-Split, Meningokokken-Polysaccharid der Gruppen A und C, Meningokokken-Polysaccharid der Gruppe ACYW135, rekombinanten Hepatitis-B-Impfstoff, gefriergetrocknete menschliche Tollwut und adsorbierte Tetanusimpfstoffe an. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen monoklonale Antikörpermedikamente und Biosimilars, darunter die Rituximab-Injektion, die sich in klinischen Phase-III-Studien zur Behandlung von CD20-positivem diffusem großzelligem/follikulärem Non-Hodgkin-Lymphom und chronischer lymphatischer Leukämie befindet; Adalimumab-Injektion, die sich in klinischen Phase-III-Studien zur Behandlung verschiedener Autoimmunerkrankungen befindet; Denosumab-Injektion, die sich in klinischen Phase-III-Studien zur Behandlung von Patienten mit Knochenmetastasen befindet; injizierbares Trastuzumab, das sich in klinischen Phase-III-Studien zur Behandlung von HER2-positivem metastasiertem Brustkrebs/Brustkrebs im Frühstadium und metastasiertem Magenkrebs befindet; und rekombinante Exendin-4-FC-Fusionsprotein-Injektion, die sich in klinischen Phase-I/II-Studien zur Behandlung von Typ-2-Diabetes befindet. Darüber hinaus ist es in der Forschung und Entwicklung der Geflügelzucht tätig; Plasmasammlung; Ingenieurtechnische Forschung und experimentelle Entwicklung; sowie Inspektions- und Testdienstleistungen.Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xinxiang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hualan Biological Engineering Inc entwickelte sich von ¥4.4B (FY2021) auf ¥4.6B (FY2025), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥940M (−7.8%/Jahr seit FY2021).

002007 ist 21% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.