Guangdong Shirongzhaoye Co (002016) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 3.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.96 – ¥9.51 · Fair‑Value‑Band ¥2.16 – ¥3.61 · der Kurs von ¥4.41 notiert über dem Fair Value von ¥2.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Guangdong Shirongzhaoye Co (002016) notiert aktuell bei ¥4.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Shirongzhaoye Co einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 275M CNY. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.16 (Bear Case) bis ¥3.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 002016 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (¥4.13) gegenüber Multiplikatoren (¥2.89). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und dem Betrieb von Immobilien, der Vermietung von Immobilien, dem Verkauf, dem technischen Bau sowie der Wärmeerzeugung und -versorgung in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und dem Betrieb von Immobilien, der Vermietung von Immobilien, dem Verkauf, dem technischen Bau sowie der Wärmeerzeugung und -versorgung in China. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Hochbau tätig, zu dem der Wohnungsbau, der kommunale öffentliche Bau und der Dekorationsbau gehören. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Ingenieurwesen, Bauwesen, Landschaftsbau, Immobilienverwaltung, Immobilienmarketing, Rohstoffhandel, Lieferkettendienstleistungen, öffentliche Versorgungsunternehmen und anderen Bereichen tätig. Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuhai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Shirongzhaoye Co entwickelte sich von ¥2.4B (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund −9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥137M (−33.6%/Jahr seit FY2021).

002016 ist 34% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.