Shandong Weida Machinery Co (002026) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.3B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥9.62 bis ¥17.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.93 – ¥21.67 · Fair‑Value‑Band ¥9.62 – ¥17.47 · der Kurs von ¥10.40 notiert unter dem Fair Value von ¥14.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Shandong Weida Machinery Co (002026) notiert aktuell bei ¥10.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Weida Machinery Co einen Umsatz von 1.9B CNY bei einer Nettomarge von 13.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 606M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.62 (Bear Case) bis ¥17.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002026 ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥14.46) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Weida Machinery Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Bohrfuttern in China und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Arten von Bohrfuttern an, darunter Schnellspannbohrfutter, Schnellspannbohrfutter mit Verriegelung, Schlüsselbohrfutter, Schnellspannbohrfutter und Zubehör sowie Sägeblätter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Weida Machinery Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Bohrfuttern in China und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Arten von Bohrfuttern an, darunter Schnellspannbohrfutter, Schnellspannbohrfutter mit Verriegelung, Schlüsselbohrfutter, Schnellspannbohrfutter und Zubehör sowie Sägeblätter. Darüber hinaus werden Präzisionsgussteile wie Zubehör für Elektrowerkzeuge, Bearbeitungsprodukte, Autoteile, Hardware und Werkzeuge, Instrumentenventile sowie Druckguss- und andere Gussprodukte angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen pulvermetallurgische Teile an, darunter Strukturteile, Öllager, Kettenräder, Riemenscheiben für Motoren, Schneckengetriebe und Schlagblöcke für Schlagbohrmaschinen sowie Überlastungsteile für Schlagbohrmaschinen. und Teile für Ölpumpen von Automobilen und eckig verbundene Achsen, Winkelschleifer, Kombisägen, Sägeblätter für schmale Dachrinnen, Sägeblätter für breite Dachrinnen, Sägeblätter für breite Dachrinnen, Laserschweiß-Sägeblätter, metallurgische Sägeblätter, Schneiden von Nichteisenmetallen, Holzbearbeitungssägen, Metallkaltschnittsägen, Doppel- und Einzelgeschwindigkeitsgetriebe sowie Schlaggetriebe, Elektroschrauber sowie Einzel- und Doppelgeschwindigkeitsgetriebe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen AC- und DC-Schalter sowie CNC-Maschinen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte hauptsächlich unter den Markennamen Peacock, Jiyiji, DEMAC und Weida an. Shandong Weida Machinery Co., Ltd. wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Wendeng, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Weida Machinery Co entwickelte sich von ¥2.2B (FY2020) auf ¥2.2B (FY2024), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥300M (+4.2%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.