Daan Gene Co (002030) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 7.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.5400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥0.5300 bis ¥0.5400), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.77 – ¥19.52 · Fair‑Value‑Band ¥0.5300 – ¥0.5400 · der Kurs von ¥5.61 notiert über dem Fair Value von ¥0.5300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Daan Gene Co (002030) notiert aktuell bei ¥5.61, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.5300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 738M CNY. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 715M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.5300 (Bear Case) bis ¥0.5400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.61 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 002030 ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥3.41) gegenüber Multiplikatoren (¥0.3900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daan Gene Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften klinische Testreagenzien, Instrumente und unterstützende Verbrauchsmaterialien in China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Biologische Produkte und damit verbundene Geschäfte sowie Finanzgeschäfte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daan Gene Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften klinische Testreagenzien, Instrumente und unterstützende Verbrauchsmaterialien in China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Biologische Produkte und damit verbundene Geschäfte sowie Finanzgeschäfte. Das Unternehmen bietet Reagenzien für Hepatitisviren, sexuell übertragbare Infektionen, Blutuntersuchungen, Verdauungserreger, Coronavirus-Krankheit (COVID-19), Pharmakogenomik, Virustransportmedium, humanes Papillomavirus, humanes Immundefizienzvirus, Atemwegsinfektionen, öffentliche Gesundheit, Tumormacher und Nukleinsäureextraktion sowie Polymerasekettenreaktion, Probenvorbereitung und Nukleinsäureextraktionssysteme für die molekulare Diagnose. COVID-19-Schnelltestkit und Chemilumineszenz-Immunoassay-Analysegeräte für Immunoassays; Flüssigkeitsbasierte Zytologieproduktions- und automatische Probentransfermaschinen für Pathologietests; und Auto-Biochemie-Analysegeräte und Chemiereagenzien für die klinische Chemie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische Labor- und Gesundheitsberatungsdienste an, wie z. B. Gentests auf genetische Anfälligkeit, Tumormarkertests, Gebärmutterhalskrebs-Screening, routinemäßige körperliche Untersuchungen und andere Gesundheitsdienste. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Daan Gene, Darui Biology, LBP und Zhongshan Bio-Tech. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen biologische Technologie, Biomedizin und Biopharmazeutik, klinische Tests, Unternehmen, Softwareentwicklung, Handel, Krankenhausinvestitionsmanagement, Kapitalmarkt, Versicherungsvertreter, Management, Finanzierungsleasing, Mikrofinanzierung, kommerzielles Factoring, Darlehen, Beratung sowie Technologieförderung und Anwendungsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen war früher als Da An Gene Co., Ltd. der Sun Yat-Sen University bekannt. Daan Gene Co., Ltd.wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daan Gene Co entwickelte sich von ¥7.7B (FY2021) auf ¥758M (FY2025), rund −43.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥744M.

002030 ist 91% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.