Shenzhen Coship Electronics Co (002052) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 6.7B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (¥2.69 bis ¥5.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥0.8000 – ¥20.25 · Fair‑Value‑Band ¥2.69 – ¥5.78 · der Kurs von ¥9.75 notiert über dem Fair Value von ¥4.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Coship Electronics Co (002052) notiert aktuell bei ¥9.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Coship Electronics Co einen Umsatz von 691M CNY bei einer Nettomarge von 26.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 122.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 320M CNY aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 112.1. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.69 (Bear Case) bis ¥5.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 002052 ist mit -52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥3.93) gegenüber Substanzwert (¥0.2500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Coship Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Smart-Home-Produkten und -Dienstleistungen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Coship Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Smart-Home-Produkten und -Dienstleistungen in China und international. Das Unternehmen bietet Terminal-, Frontend- und Netzwerkprodukte an; Hardware- und Softwarelösungen; Intelligente Full-Service-Plattform für den Geschäftsbetrieb; und Big-Data-Plattform, interaktives Live-Streaming und Full-Service-Überwachungsplattformen. Es bietet auch VR- und Panoramageschäfte an; personalisierter EPG; MOUI-Managementsystem; geschäftsspezifisches System mit gemischten Funktionen; Nachrichten-Engine-System; intelligentes Upgrade-System für Terminalsoftware; intelligentes Werbesystem; und Terminal-Netzwerk-Managementsystem. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Verkauf von Batterien wie Lithium-, Polymer-Softpack-, Notstrom-, Heimenergiespeicher- und Elektrofahrradbatterien sowie neuen Energiefahrzeugbatterien und -ausrüstungen. Shenzhen Coship Electronics Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Coship Electronics Co entwickelte sich von ¥139M (FY2021) auf ¥691M (FY2025), rund +49.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥180M.

002052 ist 52% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.