Mesnac Co (002073) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥6.20). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.81 – ¥10.26 · Fair‑Value‑Band ¥6.20 – ¥10.33 · der Kurs von ¥5.62 notiert unter dem Fair Value von ¥8.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Mesnac Co (002073) notiert aktuell bei ¥5.62, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mesnac Co einen Umsatz von 8.2B CNY bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.2B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.20 (Bear Case) bis ¥10.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.62 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002073 ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.73) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mesnac Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Innovation von Anwendungssoftware und Informationsgeräten für die Gummiindustrie in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mesnac Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Innovation von Anwendungssoftware und Informationsgeräten für die Gummiindustrie in China und international. Das Unternehmen bietet Mischlösungen an; Mischer-Fütterungssysteme; chemische Wägesysteme; Gummimahl- und Mischsysteme; volumetrische Dosiersysteme; Informationsmanagement- und Kontrollplattform; einstufiges Mischsystem; Batch-Off-Line-Ausrüstung; Automatische Mischsysteme für offene Mühlen; Produktionslinien für Innenauskleidungen; Stiftextruder mit kalter Zuführung; APH-2 AT-3 Scheitellinien; Stahlseilgurtschneider; Schneidlinien für Stahlcordlagen; und Stoff- und Textillagenschneider. Es bietet auch Reifenbaumaschinen an; hydraulische Schneidpressen; Reifenformsysteme; Reifen-Röntgeninspektionsmaschinen; Maschine zur Prüfung der dynamischen Reifenbalance; Maschinen zur Prüfung der Reifengleichmäßigkeit; Mixed-Reality-Anwendungssystem; Komplettlösungen für RFID-Reifen; RFID-basiertes System zur Erfassung, Verwaltung und Steuerung von Reifenproduktionsinformationen; Ventile für die Abgaspulverindustrie; und Vulkanisationskontrollventile sowie Gaskontrolllösungen, Lösungen für die Präzisionskontrolle von Messgeräten für Gummireifen und automatisierte Logistiksystemlösungen für Reifenfabriken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen neue Anwendungslösungen für Materialprodukte an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Qingdao, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mesnac Co entwickelte sich von ¥5.5B (FY2021) auf ¥8.3B (FY2025), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥403M (+29.7%/Jahr seit FY2021).

002073 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.