Dalian Huarui Heavy Industry Group (002204) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 11.0B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥4.80 (Bear) bis ¥8.00 (Bull), Basis ¥6.40. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.04 – ¥9.16 · Fair‑Value‑Band ¥4.80 – ¥8.00 · der Kurs von ¥5.35 notiert unter dem Fair Value von ¥6.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Dalian Huarui Heavy Industry Group (002204) notiert aktuell bei ¥5.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dalian Huarui Heavy Industry Group einen Umsatz von 16.1B CNY bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.80 (Bear Case) bis ¥8.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002204 ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥9.91) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD. produziert, verkauft und wartet technische Geräte hauptsächlich in China. Das Unternehmen bietet Koksofenmaschinen, metallurgische Fahrzeuge, Stranggießanlagen und metallurgische Kräne an; Brückenkran und Portalkran; Ausleger-, Kratz- und andere Arten von Staplern und Rückladegeräten; Autodumper-Entladesystem …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD. produziert, verkauft und wartet technische Geräte hauptsächlich in China. Das Unternehmen bietet Koksofenmaschinen, metallurgische Fahrzeuge, Stranggießanlagen und metallurgische Kräne an; Brückenkran und Portalkran; Ausleger-, Kratz- und andere Arten von Staplern und Rückladegeräten; Autodumper-Entladesystem sowie Streuer- und Zerkleinerungsstation; Hafenmaschinen; Energiemaschinen; und Zahnradantriebssystem, elektrisches Steuersystem und hydraulisches Antriebssystem. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Maschinen für die Schiffs- und Offshore-Technik an. Tunnelbohrmaschine, Getriebe für Maschinenbau und Spritzgussmaschinenschablone; und serviceorientierten Fertigungsmaschinen. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dalian, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dalian Huarui Heavy Industry Group entwickelte sich von ¥9.1B (FY2021) auf ¥15.5B (FY2025), rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥588M (+50.3%/Jahr seit FY2021).

002204 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 810 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.