Sanlux Co (002224) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.5300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.27 – ¥6.12 · Fair‑Value‑Band ¥0.3200 – ¥0.5300 · der Kurs von ¥3.51 notiert über dem Fair Value von ¥0.4300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Sanlux Co (002224) notiert aktuell bei ¥3.51, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.4300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sanlux Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.3200 (Bear Case) bis ¥0.5300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002224 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥2.39) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.3000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sanlux Co.,Ltd beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Gummikeilriemen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sanlux Co.,Ltd beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Gummikeilriemen. Das Unternehmen bietet klassische, schmale, gebänderte klassische, gebänderte schmale, doppelte, trockene Gewebe, hochbelastbare industrielle klassische Produkte, industrielle Rohkanten, Automobil-Rohkanten, Landwirtschafts-Rohkanten, Snowbike-Rohkanten, landwirtschaftliche Bandprodukte, gezahnte H-Serie für Landmaschinen und Mikrokultivator-Keilriemenprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gerippte Keilriemen für die Industrie und Automobilindustrie sowie für Motorräder und Landwirtschaft an. spezielle Keilriemenprodukte für Strickmaschinen sowie Zahnkeilriemen für Erdnussmaschinen; sowie Förder-, Synchron- und andere Riemenprodukte. Das Unternehmen bietet Lösungen für allgemeine Maschinen, Landmaschinen, Automobile und andere Anwendungen. Sanlux Co.,Ltd wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shaoxing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sanlux Co entwickelte sich von ¥978M (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥18.4M (−36.5%/Jahr seit FY2021).

002224 ist 88% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.