Shenzhen Leaguer Co (002243) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 8.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.05 – ¥13.41 · Fair‑Value‑Band ¥1.86 – ¥2.87 · der Kurs von ¥7.29 notiert über dem Fair Value von ¥2.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Leaguer Co (002243) notiert aktuell bei ¥7.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Leaguer Co einen Umsatz von 2.4B CNY bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.86 (Bear Case) bis ¥2.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 002243 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (¥4.07) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.8700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Leaguer Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von Dienstleistungen für Kunststoffverpackungslösungen für Kosmetika, Artikel des täglichen Bedarfs, Gesundheitsprodukte und Lebensmittel. Das Unternehmen entwirft, produziert und vertreibt Prozessausrüstung und Präzisionsformen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Leaguer Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von Dienstleistungen für Kunststoffverpackungslösungen für Kosmetika, Artikel des täglichen Bedarfs, Gesundheitsprodukte und Lebensmittel. Das Unternehmen entwirft, produziert und vertreibt Prozessausrüstung und Präzisionsformen. erforscht und entwickelt Polymermaterialmodifikationen und -materialien und bietet Basisplattformen, wissenschaftliche und technologische Innovationsbetriebe sowie Inkubationsdienste für Investitionen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit dem Abfüllen und Mischen von Kosmetika; Entwurf und Herstellung von Informationsetiketten; Design und Herstellung von Leichtbaulösungen für die Automobilindustrie; Logistik und Vertrieb; Recycling von Kunststoffverpackungsabfällen; sowie Forschung, Entwicklung und Produktion neuer Materialien. Das Unternehmen war früher als Shenzhen Beauty Star Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2021 in Shenzhen Leaguer Co., Ltd.. Shenzhen Leaguer Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Leaguer Co entwickelte sich von ¥3.0B (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund −6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥177M (−27.2%/Jahr seit FY2021).

002243 ist 70% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.