Haining China Leather Market Co (002344) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 5.0B CNY
Fair Value Stand: 25.07.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (¥0.7000 bis ¥1.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥2.95 – ¥6.55 · Fair‑Value‑Band ¥0.7000 – ¥1.38 · der Kurs von ¥3.75 notiert über dem Fair Value von ¥0.9400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Analyse
Haining China Leather Market Co (002344) notiert aktuell bei ¥3.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.9400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Haining China Leather Market Co einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 766M CNY. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.7000 (Bear Case) bis ¥1.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 002344 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (¥4.39) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.5700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Haining China Leather Market Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermietung und Betreuung des professionellen Ledermarktes in China. Das Unternehmen betreibt eine Lederstadt, einen Modeindustriepark und ein Hotel.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Haining China Leather Market Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermietung und Betreuung des professionellen Ledermarktes in China. Das Unternehmen betreibt eine Lederstadt, einen Modeindustriepark und ein Hotel. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Groß- und Einzelhandel mit Lederbekleidung, Verkauf bis hin zur Lieferung von Oberflächenaccessoires, Modegewerbeparks, Fabrikvermietung, Designforschung und -entwicklung, Modeveröffentlichungen, Modegroßhandel und Hauptsitz tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Produktion, Marketing, Handel und Design von Lederprodukten tätig. Haining China Leather Market Co.,Ltd wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haining, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Haining China Leather Market Co entwickelte sich von ¥1.5B (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund −7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥70.6M (−31.9%/Jahr seit FY2021).
002344 ist 75% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 221 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Casey's General Stores, Inc CASY | $827.04 | $405.44 | -51% |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | $222.84 | $164.16 | -26% |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | $479.57 | $488.39 | +2% |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | $208.89 | $181.10 | -13% |
| Best Buy Co BBY | $83.98 | $109.12 | +30% |
| China Tourism Group 601888 | ¥52.90 | ¥40.40 | -24% |
| Tractor Supply Company TSCO | $31.01 | $35.52 | +15% |
| Murphy USA Inc MUSA | $618.57 | $423.35 | -32% |
| Five Below, Inc FIVE | $197.71 | $117.29 | -41% |
| Taiwan Mobile Co 3045 | 110.50 TWD | 80.98 TWD | -27% |
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Häufige Fragen
Ist Haining China Leather Market Co (002344) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 002344?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002344?
Wie hoch ist der Umsatz von Haining China Leather Market Co (002344)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 002344?
Zahlt Haining China Leather Market Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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