Lets Holdings (002398) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 2.8B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥1.93 bis ¥5.47). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.06 – ¥7.82 · Fair‑Value‑Band ¥1.93 – ¥5.47 · der Kurs von ¥4.16 notiert über dem Fair Value von ¥3.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Lets Holdings (002398) notiert aktuell bei ¥4.16, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lets Holdings einen Umsatz von 2.3B CNY bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 259M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.93 (Bear Case) bis ¥5.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 002398 ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥3.47) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.4100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lets Holdings Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Baumaterialien in China und international. Es bietet Betonherstellungs- und Baudienstleistungen für Kernkraft, Häfen, Brücken, Tunnel, Autobahnen, Hochgeschwindigkeitszüge, U-Bahnen, Wasserschutz, Elektrizität und andere Projekte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lets Holdings Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Baumaterialien in China und international. Es bietet Betonherstellungs- und Baudienstleistungen für Kernkraft, Häfen, Brücken, Tunnel, Autobahnen, Hochgeschwindigkeitszüge, U-Bahnen, Wasserschutz, Elektrizität und andere Projekte. Das Unternehmen bietet auch technische Baudienstleistungen wie Vermessung, Entwurf, Prüfung, Bewertung, Beratung und Schulung für den Lebenszyklus der technischen Machbarkeitsstudie, des Baus sowie des Betriebs und der Wartung an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen internetbasierte Big-Data-Dienste für die Lieferkette der Industrie an. und BIM-basierte Gebäudeinformationen und Industrialisierung intelligenter Systemdienste, einschließlich Internet der Dinge, Cloud Computing, Big Data und 5G. Lets Holdings Group Co., Ltd. war früher als Xiamen Academy Of Building Research Group Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2019 in Lets Holdings Group Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Xiamen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lets Holdings entwickelte sich von ¥4.9B (FY2021) auf ¥2.4B (FY2025), rund −16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥54.1M (−33.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.