Jiangsu Shentong Valve Co (002438) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 8.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥8.86 (Bear) bis ¥14.76 (Bull), Basis ¥11.81. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.27 – ¥19.79 · Fair‑Value‑Band ¥8.86 – ¥14.76 · der Kurs von ¥13.99 notiert über dem Fair Value von ¥11.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Shentong Valve Co (002438) notiert aktuell bei ¥13.99, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Shentong Valve Co einen Umsatz von 2.1B CNY bei einer Nettomarge von 13.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 445M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.86 (Bear Case) bis ¥14.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.99 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002438 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥15.97) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Spezialventile in China und international. Das Unternehmen bietet Absperrklappen und Kugelhähne in Nuklearqualität, Flansche und Schmiedeteile in Nuklearqualität, Absperrklappen und Kugelhähne in nicht-nuklearer Qualität sowie unterstützende Ausrüstung für Kernkraftwerke an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Spezialventile in China und international. Das Unternehmen bietet Absperrklappen und Kugelhähne in Nuklearqualität, Flansche und Schmiedeteile in Nuklearqualität, Absperrklappen und Kugelhähne in nicht-nuklearer Qualität sowie unterstützende Ausrüstung für Kernkraftwerke an. Das Unternehmen liefert außerdem Ventile, Flansche und Schmiedeteile für die Erdöl- und Petrochemieindustrie, die Kohlechemie, die ultraüberkritische Wärmekraft sowie die kryogene LNG-Industrie. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qidong, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Shentong Valve Co entwickelte sich von ¥1.9B (FY2021) auf ¥2.1B (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥285M (+3.0%/Jahr seit FY2021).

002438 ist 16% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.