Guangdong Shenglu Telecommunication Tech Co Ltd (002446) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 10.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.19 bis ¥2.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.84 – ¥14.67 · Fair‑Value‑Band ¥1.19 – ¥2.22 · der Kurs von ¥8.34 notiert über dem Fair Value von ¥1.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guangdong Shenglu Telecommunication Tech Co Ltd (002446) notiert aktuell bei ¥8.34, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Shenglu Telecommunication Tech Co Ltd einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 514M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.19 (Bear Case) bis ¥2.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 002446 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥1.86) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Shenglu Telekommunikationstechnik. Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kommunikationsgeräte, elektromechanische Produkte und Produktzubehör für elektronische Schaltkreise in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Shenglu Telekommunikationstechnik. Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kommunikationsgeräte, elektromechanische Produkte und Produktzubehör für elektronische Schaltkreise in China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kommunikationsausrüstung und Mikrowellenelektronik. Das Unternehmen bietet Mikrowellenantennen und Zusatzkomponenten an, darunter rechteckige und elliptische Wellenleiter, Steckverbinder und Zubehör für Mikrowellenkommunikationsantennen. Basisstationsantennen, z. B. Multibeam-, Rundstrahl-, Sektor- und Kleinzellenantennen; und Automobilantennen mit GPS, AM/FM sowie GNNS und DAB. Es bietet auch Terminalantennen, darunter Lampsite, Wi-Fi und WiMAX; Antennen und Komponenten für den Innenbereich, wie z. B. Decken-, Wand-, LPDA- und Yagi-Antennen sowie Leistungsteiler, Koppler und Kombinierer; und WLAN-Router. Darüber hinaus bietet das Unternehmen HF-Produkte an; intelligente Verstärker; Intelligente Terminalantennen; passive Geräte; aktive integrierte Ausrüstung; Netzwerkverteilungssysteme für Innenräume; Mikrowellengeräte; Mikrowellenkomponenten, Subsysteme; und Multifunktionschips. Darüber hinaus befasst es sich mit Inspektionen und Tests; Militärindustrie; Investmentgeschäft; sowie Software- und Informationstechnologiedienstleistungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in etwa 60 Länder und Regionen, darunter Europa, die Vereinigten Staaten, Australien und Indien. Es dient Telekommunikationsbetreibern, Integratoren von Kommunikationsgeräten, Lösungsanbietern und vertikalen Industrieanwendern. Das Unternehmen war früher als Shenglu Antenna Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co., Ltd. im Juli 2007. Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Shenglu Telecommunication Tech Co Ltd entwickelte sich von ¥962M (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥69.6M.

002446 ist 80% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 303 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.