Changgao Electric Group (002452) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 7.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥7.04 (Bear) bis ¥12.47 (Bull), Basis ¥9.18. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.30 – ¥13.03 · Fair‑Value‑Band ¥7.04 – ¥12.47 · der Kurs von ¥11.50 notiert über dem Fair Value von ¥9.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Changgao Electric Group (002452) notiert aktuell bei ¥11.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Changgao Electric Group einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von 22.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 821M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.04 (Bear Case) bis ¥12.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002452 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.42) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Changgao Electric Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Stromübertragungsgeräten in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Changgao Electric Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Stromübertragungsgeräten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet gasisolierte metallgekapselte Schaltanlagen an; Außenpol-Vakuum- und Hochspannungs-Wechselstrom-Leistungsschalter für den Außenbereich; Trennschalter; Nieder-/Mittelspannungs-Schaltanlage, einschließlich Reihenrelais, Kabel-Datenerfassungseinheit, Kabelfehleranzeige, Überkopf-Datenerfassungseinheit, intelligent abgeschirmter, beweglicher, gekapselter AC-Schaltanlage, Überkopf-Fehleranzeige, ausfahrbarer Niederspannungs-Schaltanlage, vollständig isolierter und geschlossener kompakter Schaltanlage und kombinierter Umspannstation. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieurdienstleistungen an, die Betrieb und Wartung, Konstruktion, Design, finanzielle Unterstützung und Beratung umfassen, sowie Ausrüstungslieferungen. Das Unternehmen war früher als Hunan Changgao HighVoltage Switchgear Group Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Changgao Electric Group Co., Ltd. Changgao Electric Group Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changsha, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Changgao Electric Group entwickelte sich von ¥1.5B (FY2021) auf ¥1.7B (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥343M (+8.0%/Jahr seit FY2021).

002452 ist 20% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.