GCL System Integration Technology Co (002506) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 19.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥1.97 (Bear) bis ¥3.54 (Bull), Basis ¥2.75. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.75 – ¥6.07 · Fair‑Value‑Band ¥1.97 – ¥3.54 · der Kurs von ¥2.68 notiert unter dem Fair Value von ¥2.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

GCL System Integration Technology Co (002506) notiert aktuell bei ¥2.68, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GCL System Integration Technology Co einen Umsatz von 14.1B CNY bei einer Nettomarge von -8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -75.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 804M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.97 (Bear Case) bis ¥3.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.68 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 002506 ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.13) gegenüber Substanzwert (¥0.1300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GCL System Integration Technology Co., Ltd. bietet umfassende Energiesysteme in China und international. Es bietet PV-Module, ESS-Module im Versorgungsmaßstab und EMS-Module für Versorgungsunternehmen; und C und I sowie Utility-Lösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GCL System Integration Technology Co., Ltd. bietet umfassende Energiesysteme in China und international. Es bietet PV-Module, ESS-Module im Versorgungsmaßstab und EMS-Module für Versorgungsunternehmen; und C und I sowie Utility-Lösungen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Windkraft, PV-Strom, Energiespeicherung, Wasserstoffenergie und die Optimierung der Quellnetz-Lastspeicher-Topologie eines neuen Energienetzwerks. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Suzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GCL System Integration Technology Co entwickelte sich von ¥4.7B (FY2021) auf ¥15.3B (FY2025), rund +34.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥1.2B.

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Vergleichsgruppe

Solar · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.