Zhuzhou Tianqiao Crane Co (002523) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 4.7B CNY
Fair Value Stand: 22.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥1.93 – ¥4.92 · Fair‑Value‑Band ¥1.33 – ¥2.21 · der Kurs von ¥3.28 notiert über dem Fair Value von ¥1.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Analyse
Zhuzhou Tianqiao Crane Co (002523) notiert aktuell bei ¥3.28, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhuzhou Tianqiao Crane Co einen Umsatz von 2.1B CNY bei einer Nettomarge von 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 769M CNY aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 41.3. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.33 (Bear Case) bis ¥2.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 002523 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥2.62) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Zhuzhou Tianqiao Crane Co., Ltd. produziert und vertreibt Materialtransportgeräte für die elektrolytische Aluminium-, Stahl-, Baumaschinen- und Nichteisenindustrie in China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zhuzhou Tianqiao Crane Co., Ltd. produziert und vertreibt Materialtransportgeräte für die elektrolytische Aluminium-, Stahl-, Baumaschinen- und Nichteisenindustrie in China und international. Das Unternehmen bietet PTM-Topfbeschickungs- und FTM-Ofenbeschickungsmaschinen, Anodenstapel- und Isolationskräne, zentralisierte Überholungstransfersysteme für Töpfe und automatische Lagersysteme für Anodenkohlenstoffblöcke; numerisch gesteuerte Kräne und Kräne für Kraftwerke; und Kräne für die Kupferelektrolyse, Kupferverhüttung, Bleielektrolyse und Zinkelektrolyse sowie automatische Aufbereitungssysteme für Kupferschlackentanks. Es bietet außerdem Pfannen-, Beschickungs-, Brammenhandhabungs-, elektromagnetische Balken-, Deckenstapel- und Stahlplatten-Transferkräne; und neue Saug-/Zufuhrkräne für graphitiertes Material. Zhuzhou Tianqiao Crane Co., Ltd. wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Zhuzhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zhuzhou Tianqiao Crane Co entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥2.1B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥119M (+18.7%/Jahr seit FY2021).
002523 ist 46% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CAT | $952.41 | $307.83 | -68% |
| Deere & Company DE | $597.24 | $187.86 | -69% |
| AB Volvo (publ), VOLVA | kr 336.60 | kr 288.08 | -14% |
| PACCAR Inc PCAR | $126.20 | $94.80 | -25% |
| Epiroc AB EPIA | kr 251.90 | kr 144.14 | -43% |
| Exor N.V EXO | €69.40 | €219.41 | +216% |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | ¥18.65 | ¥20.84 | +12% |
| XCMG Construction Machinery Co 000425 | ¥8.39 | ¥11.79 | +41% |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited 3808 | HK$41.00 | HK$53.51 | +31% |
| Yutong Bus Co 600066 | ¥32.29 | ¥42.00 | +30% |
Zhuzhou Tianqiao Crane Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Zhuzhou Tianqiao Crane Co (002523) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 002523?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002523?
Wie hoch ist der Umsatz von Zhuzhou Tianqiao Crane Co (002523)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 002523?
Zahlt Zhuzhou Tianqiao Crane Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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