Titan Wind Energy (Suzhou) Co (002531) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 17.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥2.19 bis ¥6.99). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.04 – ¥21.70 · Fair‑Value‑Band ¥2.19 – ¥6.99 · der Kurs von ¥6.67 notiert über dem Fair Value von ¥4.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Titan Wind Energy (Suzhou) Co (002531) notiert aktuell bei ¥6.67, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Titan Wind Energy (Suzhou) Co einen Umsatz von 5.1B CNY bei einer Nettomarge von -4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.19 (Bear Case) bis ¥6.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.67 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002531 ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥3.27) gegenüber Multiplikatoren (¥1.38). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Windkraftanlagen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Windkraftanlagen in China und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Anlagen und Komponenten für die Onshore-Windenergie, einschließlich Onshore-Windturbinentürmen, Windturbinenblättern und -formen sowie anderen Komponenten; Produktion, Installation und Prüfung von Rotorblättern für Windkraftanlagen; Überwachungs-, Wartungs- und technische Aufrüstungsdienste für Rotorblätter von Windparks und zugehörige Produkte; Formen- und Werkzeugdesign; Herstellung, Installation und Inbetriebnahme von Formen; sowie Forschung und Entwicklung neuer Materialien für Windturbinenblätter. Darüber hinaus werden große Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen, schwere Monopiles, Pfahlgründungen und Übergangsabschnitte aus Stahlrohren, Fundamentmäntel, Überbaumodule und Mantelfundamente für Druckerhöhungsstationen, schwimmende Strukturen, Öl- und Gasmodule, Spezialschiffe und Marinemodule bereitgestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für die Entwicklung neuer Energieressourcen, den Bau neuer Energietechnik und den Betrieb neuer Energieanlagen an. sowie Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Öl, Gas und Schiffen.Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Investition, Entwicklung, dem Betrieb und der Wartung von Windparks; Informationstechnologie; allgemeiner Import- und Exporthandel; Einrichtungen zur Unterstützung elektrischer Felder; Herstellung von pultrudierten Platten und Blechen, Offshore-Technikausrüstung, Metallmaterialien und Wasserstoffenergieausrüstung; Geschäftsanfragen, Vorverkaufs- und Kundendienste; Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen; Entwicklung sauberer Energietechnologie; Betriebs- und Wartungsunterstützung; Verarbeitung und Herstellung landwirtschaftlicher Produkte; Unterzentrum für die zentrale Beschaffung von Rohstoffen; Ökostromhandel; Entwicklung von Energiespeicherprojekten; sowie Hafen- und Kaidienste. Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Titan Wind Energy (Suzhou) Co entwickelte sich von ¥8.2B (FY2021) auf ¥5.4B (FY2025), rund −9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥236M.

002531 ist 31% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.