Anhui Sierte Fertilizer industry LTD., company, (002538) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 5.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.10 – ¥13.24 · Fair‑Value‑Band ¥2.47 – ¥4.11 · der Kurs von ¥6.99 notiert über dem Fair Value von ¥3.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Anhui Sierte Fertilizer industry LTD., company, (002538) notiert aktuell bei ¥6.99, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Anhui Sierte Fertilizer industry LTD., company, einen Umsatz von 5.0B CNY bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 250M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.47 (Bear Case) bis ¥4.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 002538 ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥4.43) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Das Unternehmen Anhui Sierte Fertilizer Industry LTD. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Mehrnährstoff- und Spezialdüngern in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Chemische Düngemittel, Bergbau und medizinische Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Das Unternehmen Anhui Sierte Fertilizer Industry LTD. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Mehrnährstoff- und Spezialdüngern in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Chemische Düngemittel, Bergbau und medizinische Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Phosphat-Mehrnährstoffdünger an; wasserlösliche, zusammengesetzte mikrobielle, organisch-anorganische, bioorganische und organische Düngemittel; Bodenverbesserer; mikrobielle Wirkstoffe; und chemische Düngemittelnebenprodukte. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Schwefelsäure, Mono- und Diammoniumphosphat, Kaliumsulfat, synthetischem Ammoniak, Ammoniumcarbonat, para-Salzsäure, Eisenpulver und Phosphogips; Kauf und Verkauf von Agrarfolien sowie Maschinen und Werkzeugen; Import und Export von Roh- und Hilfsstoffen, Instrumenten, Messgeräten, mechanischer Ausrüstung, Ersatzteilen und Technologien; Verarbeitung der gelieferten Materialien; sowie Gestaltung, Produktion und Veröffentlichung von Image- und Produktanzeigen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Abbau, der Verarbeitung und dem Verkauf von Phosphatgestein, Pyrit, Kaolin, Kupfer, Blei, Zink, Schwefel, Eisen und Abfallgestein; Straßengütertransport; Zertifizierung des beruflichen Qualifikationsniveaus; E-Commerce; Management der Gesundheitsbranche; Bergbau von nichtmetallischen Mineralien; und industrielle Produktionsaktivitäten. Darüber hinaus bietet es professionelle medizinische Dienstleistungen wie ärztliche Untersuchungen an. Anhui Sierte Fertilizer Industry LTD. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Ningguo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Anhui Sierte Fertilizer industry LTD., company, entwickelte sich von ¥4.0B (FY2021) auf ¥4.7B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥165M (−22.5%/Jahr seit FY2021).

002538 ist 53% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.