Xiamen Sunrise Group (002593) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.50 – ¥8.90 · Fair‑Value‑Band ¥2.26 – ¥3.76 · der Kurs von ¥4.33 notiert über dem Fair Value von ¥3.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Xiamen Sunrise Group (002593) notiert aktuell bei ¥4.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xiamen Sunrise Group einen Umsatz von 3.7B CNY bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 335M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.26 (Bear Case) bis ¥3.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 002593 ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥3.55) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Xiamen Sunrise Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit Design, Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkauf von Automobilrädern und Stahlkonstruktionen. Das Unternehmen bietet Autoradprodukte wie Rohrstahlräder, schlauchlose Stahlräder und geschmiedetes Aluminium an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Xiamen Sunrise Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit Design, Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkauf von Automobilrädern und Stahlkonstruktionen. Das Unternehmen bietet Autoradprodukte wie Rohrstahlräder, schlauchlose Stahlräder und geschmiedetes Aluminium an. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Konstruktion, Herstellung und Installation von Stahlkonstruktionen sowie Metallgehäusesystemen. Petrochemie- und Ausrüstungsstahlkonstruktionsbau, Kommunalverwaltung sowie Brücken- und Schienenverkehr, große Industrieanlagen der Spitzenklasse und Hochhäuser mit Stahlkonstruktionen sowie Stahlkonstruktionsherstellung für die Erdölraffinerie- und Chemieindustrie. Das Unternehmen war früher als Xiamen Sunrise Wheel Group Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2015 in Xiamen Sunrise Group Co., Ltd.. Xiamen Sunrise Group Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiamen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xiamen Sunrise Group entwickelte sich von ¥3.8B (FY2021) auf ¥3.7B (FY2025), rund −0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥110M (+1.0%/Jahr seit FY2021).

002593 ist 30% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.