Valiant Co (002643) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 15.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.61 – ¥24.07 · Fair‑Value‑Band ¥3.96 – ¥6.60 · der Kurs von ¥14.15 notiert über dem Fair Value von ¥5.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Valiant Co (002643) notiert aktuell bei ¥14.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Valiant Co einen Umsatz von 3.9B CNY bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 319M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.96 (Bear Case) bis ¥6.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥14.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 002643 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.46) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Valiant Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt weltweit chemische Materialien. Das Unternehmen bietet LCD-, OLED-, Cyclohexan-Materialien, Photoresist-Monomer, PAG, Polymere, Spezialchemikalien und Polyimid-Monomer; und Umweltschutzmaterialien, einschließlich Materialien zur Reinigung von Autoabgasen, Rauchgasdenitrifizierung, Adsorption …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Valiant Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt weltweit chemische Materialien. Das Unternehmen bietet LCD-, OLED-, Cyclohexan-Materialien, Photoresist-Monomer, PAG, Polymere, Spezialchemikalien und Polyimid-Monomer; und Umweltschutzmaterialien, einschließlich Materialien zur Reinigung von Autoabgasen, Rauchgasdenitrifizierung, Adsorption von VOCs, Methanol zu Olefin, Materialien zum Cracken von Erdöl, Materialien für neue Energie, energiesparende Beleuchtungsmaterialien, organische Solartechnologie, andere unterstützende Materialien für Fahrzeuge mit neuer Energie usw. Darüber hinaus werden Elektrolytzusätze für Lithiumbatterien und Perowskit-Solarzellenmaterialien angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wirkstoffe, pharmazeutische Zwischenprodukte, pharmazeutische Formulierungen, chinesische Medizin sowie Ernährung und Reformkost an; Life-Science-Produkte im Zusammenhang mit Arzneimittelentwicklung, Genomik, Proteomik, Metabonomik, Lebensmittelsicherheitsanalyse usw.; und diagnostische Reagenzprodukte zur Diagnose menschlicher Krankheiten wie AIDS, Hepatitis, Krebs, Dengue-Fieber, Fieber, Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre Erkrankungen usw. sowie zur Erkennung von Drogenmissbrauch, endokrinen Werten und anderen menschlichen Erkrankungen. Valiant Co., Ltd. war früher als Yantai Valiant Fine Chemicals Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Valiant Co.,Ltd. im Mai 2015. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Valiant Co entwickelte sich von ¥4.4B (FY2021) auf ¥3.7B (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥284M (−17.9%/Jahr seit FY2021).

002643 ist 63% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.