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Datenbasierte Aktienbewertung

Xinzhi Motor Co Ltd (002664) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Xinzhi Motor Co Ltd ¥9,26, Kurs ¥13,66, also 32,2 % unter dem Kurs, Qualität 47 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Zyklischer Konsum CN · ISIN CNE100001CH4

XM Xinzhi Motor Co Ltd Logo Einige Daten 08.11.2026

Xinzhi Motor Co Ltd

002664 · SHE
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 32 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Umsatz im letzten Quartal +33 % zum Vorjahr.
Qualität 47/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +16,2 %/J in CNY)
Dünne Margen · 0,8 % Nettomarge (TTM)
0,4 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
Einige Daten
Fair Value ¥9,26 · Überbewertet
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/13)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 28/100
⟳ Zyklisch
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

¥33,23 ¥10,12 Fair Value ¥9,26 05.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10,12 – ¥33,23 · Fair‑Value‑Band ¥7,16 – ¥11,58 · der Kurs von ¥13,66 notiert über dem Fair Value von ¥9,26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Die Xinzhi Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf verschiedener Motoren und ihrer Kernkomponenten.

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Das Unternehmen bietet Statorkernprodukte für Elektrofahrzeuge an, darunter Statorkerne, Rotorkerne, Statorbaugruppen, Permanentmagnet-Synchronrotorbaugruppen und Induktions-Asynchronrotorbaugruppen für Antriebsmotoren von Fahrzeugen mit neuer Energie; Kernprodukte für Automobil-Mikromotoren, Eisen- und Elektrowerkzeugmotoren; und Statorkern und Baugruppe von Automobilgeneratoren, wie z. B. Statorkern, Runddraht-Statorbaugruppe und Flachdraht-Statorbaugruppe von Automobilgeneratoren.

Darüber hinaus werden Statorkerne und Montageprodukte für Elektrofahrradmotoren angeboten.

Eisenkern für Aufzugs-Traktionsmaschinen und Montageprodukte für Aufzugs-Traktionsmaschinen; und Gehäuse und Baugruppe von Anlassermotoren für Kraftfahrzeuge, Statorkern von Waschmaschinenmotoren, Stator- und Rotoreisenkern von Elektrowerkzeugmotoren; und Stator- und Rotorbaugruppe von Eiskompressorprodukten.

Es beliefert die Automobilelektronik- und Elektrogeräteindustrie. Das Unternehmen war früher als Changying Xinzhi Technology Co., Ltd. bekannt. und änderte im September 2022 seinen Namen in Xinzhi Group Co., Ltd. Xinzhi Group Co., Ltd. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taizhou, China.

Aktienanalyse

Xinzhi Motor Co Ltd (002664) notiert aktuell bei ¥13,66, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9,26 liegt, also 32 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ¥7,96 je Aktie; damit liegt 1 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥13,66.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥2,45, und 15 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Xinzhi Motor Co Ltd entwickelte sich von CNY 3,4 Mrd. (FY2021) auf CNY 6,1 Mrd. (FY2025), rund +16,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 134 Mio. (−10,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung CNY 5,6 Mrd. (≈ 751 Mio. €) Klein · KGV 97,6 · KUV 0,81 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ¥0,1400 · Dividendenrendite 0,4 % · Nettomarge 0,8 % · Eigenkapitalrendite 1,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,3 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ¥7,16 bis ¥11,58, der Kurs von ¥13,66 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 002664 ist mit −32 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ¥9,26
Spanne ¥7,16 bis ¥11,58
Kurs ¥13,66 · Abstand −32,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,0686 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen ¥6,10 ¥6,00 ¥6,14 76
Ertragskraftwert (EPV) ¥5,41 ¥6,07 ¥6,63 74
ROIC-Compounder ¥5,41 ¥6,07 ¥6,63 72
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ¥2,23 ¥13,12 ¥18,26 63
Lynch-Fair-Value ¥3,72 ¥5,31 ¥6,91 61
PEG = 1,0 ¥3,72 ¥5,31 ¥6,91 57
Ertragskraftwert (EPV) ¥5,41 ¥6,07 ¥6,63 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell ¥1,40 ¥2,58 ¥3,62 67
DDM mehrstufig ¥1,40 ¥2,32 ¥2,74 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ¥5,40 ¥7,20 ¥9,01 63
KUV-Multiple ¥4,18 ¥5,57 ¥6,96 58
KBV-Multiple ¥16,10 ¥21,46 ¥26,83 55
EV/EBIT ¥5,67 ¥8,51 ¥11,34 65
EV/EBITDA ¥9,51 ¥13,62 ¥17,74 67
EV/Umsatz ¥2,90 ¥5,35 ¥7,81 52
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ¥3,91 ¥5,23 ¥7,81 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ¥6,10 ¥6,00 ¥6,14 76
ROIC-Compounder ¥5,41 ¥6,07 ¥6,63 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ¥5,57 ¥7,96 ¥10,35 67

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 23
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 62
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 33
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 38
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 53
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 64
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 10
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 1
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 90
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−15,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−15,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−15,6 % gegen −4,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 4 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

002664 wirkt überbewertet: Fair Value 32 % unter dem Kurs. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Autoteile · 655 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −32,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 1,5 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 1,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 0,8 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 3,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 33,0 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 0,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,33× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Autoteile-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 97,6× · Teuerste 25 %
KBV 1,58× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 0,81× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 10,3× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 34
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)6 · Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)83 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)9 · Sektor 39

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Xinzhi Motor Co Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Xinzhi Motor Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/002664

Häufige Fragen

Ist Xinzhi Motor Co Ltd (002664) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥9,26 gegenüber einem Kurs von ¥13,66, rund 32 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 002664?
Unser modellbasierter Fair Value für Xinzhi Motor Co Ltd liegt bei ¥9,26 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥13,66.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002664?
Xinzhi Motor Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥9,26 (Stand 08.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥7,16 bis ¥11,58. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Xinzhi Motor Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥9,26, gegenüber einem Kurs von ¥13,66 rund 32 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥7,16 bis ¥11,58. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Xinzhi Motor Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 6,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Xinzhi Motor Co Ltd eine Dividende?
Xinzhi Motor Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,44 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Xinzhi Motor Co Ltd (002664) und wann ist der Ex-Tag?
Xinzhi Motor Co Ltd zahlt ¥0,06 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 21.05.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 42,9 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Symbolische Dividende. Bei 0,4 % Rendite ist die Dividende symbolisch. Rechnerisch decken Gewinn oder freier Cashflow sie nicht vollständig, in dieser Größenordnung fällt das aber kaum ins Gewicht: selbst die vollständige Streichung kostete weniger als 0,4 % im Jahr, und Deckungsquoten schwanken bei so kleinen Beträgen schon mit gewöhnlichen Bewegungen im Working Capital. Beurteile dieses Unternehmen an seinem Geschäft, nicht an seiner Dividende.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Xinzhi Motor Co Ltd liegt er bei ¥9,26 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei ¥13,66. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Xinzhi Motor Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert 002664 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥13,66, Fair Value ¥9,26, rund −32 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 002664?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥13,66), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥9,26). Bei Xinzhi Motor Co Ltd liegen zwischen beiden ¥4,40 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Xinzhi Motor Co Ltd wert?
An der Börse wird Xinzhi Motor Co Ltd mit rund CNY 5,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das ¥13,66; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥9,26 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 002664?
Unsere Modelle spannen für Xinzhi Motor Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥7,16, mittleres ¥9,26, optimistisches ¥11,58 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs ¥13,66). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 002664?
Xinzhi Motor Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 97,6 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥9,26 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 33,3. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 0,8, EV/EBITDA 10,3.
Wie solide ist die Bilanz von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Kennzahlen zur Bilanz von Xinzhi Motor Co Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,33. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 002664 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Xinzhi Motor Co Ltd notiert bei ¥13,66, rund 51 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥27,90 und 3 % über dem Tief von ¥13,20 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥9,26.
Welche Aktien sind mit Xinzhi Motor Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Xinzhi Motor Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs ¥13,66, berechneter Fair Value ¥9,26 (−32 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 002664 berechnet?
Wir rechnen Xinzhi Motor Co Ltd mit 16 Modellen aus 6 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥9,26 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Xinzhi Motor Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥13,66. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥9,26, das sind rund 32 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Xinzhi Motor Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11,58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (47/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Xinzhi Motor Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei −1,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,7 %, EBIT-Marge −14,0 %, Steuersatz +1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Xinzhi Motor Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Die Marktkapitalisierung von Xinzhi Motor Co Ltd beträgt CNY 5,6 Mrd. (≈ 751 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Xinzhi Motor Co Ltd liegt bei 0,81 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Der Gewinn je Aktie von Xinzhi Motor Co Ltd beträgt ¥0,1400 (Kurs ÷ EPS = KGV 97,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Die Dividendenrendite von Xinzhi Motor Co Ltd liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 42,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Die Nettomarge von Xinzhi Motor Co Ltd liegt bei 0,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Xinzhi Motor Co Ltd liegt bei 1,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Xinzhi Motor Co Ltd bei 2,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Die operative Marge von Xinzhi Motor Co Ltd liegt bei 3,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Der Umsatz von Xinzhi Motor Co Ltd wächst um +33,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Der Gewinn je Aktie von Xinzhi Motor Co Ltd wächst um −48,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Der freie Cashflow von Xinzhi Motor Co Ltd beträgt −CNY 399 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Xinzhi Motor Co Ltd (002664)?
Die Nettoverschuldung von Xinzhi Motor Co Ltd beträgt CNY 1,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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