Zhejiang Shibao Company (002703) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 13.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥2.55 bis ¥5.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.96 – ¥27.76 · Fair‑Value‑Band ¥2.55 – ¥5.69 · der Kurs von ¥15.09 notiert über dem Fair Value von ¥4.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Shibao Company (002703) notiert aktuell bei ¥15.09, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Shibao Company einen Umsatz von 3.6B CNY bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 337M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.55 (Bear Case) bis ¥5.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 002703 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥5.62) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Shibao Company Limited erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobillenksysteme und andere wichtige Lenksystemkomponenten in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Shibao Company Limited erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobillenksysteme und andere wichtige Lenksystemkomponenten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Produkte für elektrische Servolenkungen an, darunter elektrische Servolenkungen mit Kugelumlauf, elektrohydraulische Servolenkungen mit Kugelumlauf, ritzelunterstützte und doppelt ritzelunterstützte elektrische Servolenkungen, zahnstangenunterstützte elektrische Servolenkungen und säulenunterstützte elektrische Servolenkungen; und intelligente Lenkungsprodukte, wie z. B. Lenksystem per Kabel, Spurhalteassistent, Hinterradlenkung, vollständig redundantes elektrisch-hydraulisches und redundantes elektrisches Kugelumlauflenkgetriebe mit zwei Motoren. Das Unternehmen bietet auch Produkte für hydraulische Servolenkgetriebe an, darunter hydraulische Zweikreis-Kugelumlauflenkgetriebe, hydraulische Kugelumlauflenkgetriebe und hydraulische Zahnstangenlenkgetriebe; Produkte für manuelle Lenkgetriebe, einschließlich manueller Kugelumlauflenkgetriebe und manueller Zahnstangenlenkgetriebe; und Lenkungsteile, wie elektrische vierfach verstellbare Lenksäule, spritzgegossene 18-Zahn-Spline-Zwischenwelle, 16-Zahn-Spritzgussschieber-Zwischenwelle, Kugelschieber-Zwischenwelle, manuell vierfach verstellbare Lenksäule, Achsschenkel und Zylinder, Lenkstockhebel, Nabenhalterung und Steuergerät sowie Gussteile und Komponentenprodukte. Es liefert Lenkungsprodukte an die Automobilindustrie. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Shibao Company entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥3.5B (FY2025), rund +31.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥181M (+51.6%/Jahr seit FY2021).

002703 ist 70% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.