Foran Energy Group (002911) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 14.5B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥10.41 (Bear) bis ¥17.34 (Bull), Basis ¥13.88. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.21 – ¥17.43 · Fair‑Value‑Band ¥10.41 – ¥17.34 · der Kurs von ¥10.95 notiert unter dem Fair Value von ¥13.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Foran Energy Group (002911) notiert aktuell bei ¥10.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Foran Energy Group einen Umsatz von 32.8B CNY bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 353M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.41 (Bear Case) bis ¥17.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 002911 ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥27.63) gegenüber Substanzwert (¥4.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Foran Energy Group Co., Ltd. transportiert und verkauft Erdgas in China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Energiedienstleistungen wie petrochemischen Produkten, Wasserstoff und thermischer Energie, Photovoltaik, Energiespeicherung und grünem Methanol; Forschung, Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellen, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Foran Energy Group Co., Ltd. transportiert und verkauft Erdgas in China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Energiedienstleistungen wie petrochemischen Produkten, Wasserstoff und thermischer Energie, Photovoltaik, Energiespeicherung und grünem Methanol; Forschung, Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellen, Wasserstoffenergieausrüstung, Pipelinetests und Ofenwärmeausrüstung; und Petrochemie- und Erdgasversorgungskette sowie Lebensdienstleistungsgeschäft. Darüber hinaus werden Pipeline-Inspektion und Informationsmanagement, Gastechnik sowie Energieeinsparung und Emissionsreduzierung angeboten. Das Unternehmen besitzt 13 Franchiserechte für das regionale Pipeline-Gasgeschäft. Das Unternehmen war früher als Foshan Gas Group Co., Ltd. bekannt. und änderte im März 2020 seinen Namen in Foran Energy Group Co., Ltd. Foran Energy Group Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Foran Energy Group entwickelte sich von ¥13.5B (FY2021) auf ¥33.8B (FY2025), rund +25.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.0B (+13.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.