Shenzhen Colibri Technologies Co (002957) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 23.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥16.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.52 – ¥66.69 · Fair‑Value‑Band ¥9.94 – ¥16.48 · der Kurs von ¥41.31 notiert über dem Fair Value von ¥13.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Colibri Technologies Co (002957) notiert aktuell bei ¥41.31, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Colibri Technologies Co einen Umsatz von 2.7B CNY bei einer Nettomarge von 11.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 52.6M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.94 (Bear Case) bis ¥16.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥41.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 169% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002957 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥15.06) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Verkauf und technischem Service für industrielle Automatisierungsgeräte und Präzisionsteile.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Verkauf und technischem Service für industrielle Automatisierungsgeräte und Präzisionsteile. Das Unternehmen bietet Kameramodultests, Kameratests, Sensortests, AR/VR-Tests, Modultests, Kalibrierungstests, Testsockel sowie Selbst- und Modulmontage an. Es bietet auch Stapel- und Presszellen; Zusammenpassen, Laschen-Ultraschall- und Adapter-Laserschweißen, Mylar-Verpackung, Schaleneinfügung, Laser-Vorschweißen und Vollschweißen der oberen Abdeckung, Schweißen von Dichtungsnägeln sowie Beschichtungs- und Dimensionsmessausrüstung; Laschenschweißen und -packen, sekundäre Entgasung, Integration der doppelseitigen Dichtungsformung und Dimensionsmessung; Abflachen, Folieneinwickeln, Jr-Einsetzen, Stromkollektorschweißen, Anschlussvorschweißen und Vollschweißen sowie Luftdichtheitstest; und zylindrisches chemisches Batterietrennsystem, automatisierte Bildungs- und Kapazitätsbewertungslinie sowie Pouch-Zellenbildungs- und -bewertungssystem. Darüber hinaus werden Präzisionsformen, Präzisionstische und -module sowie Vorrichtungen und Vorrichtungen angeboten. Darüber hinaus bietet es geformte Flaschen, Kartuschenfüllungen, Halbleiter, intelligente Verteilungs-, Förder- und Sortiersysteme, automatisches stereoskopisches Lager, Lagerverwaltung, Überwachungssteuerung und Datenerfassung, Fertigungsausführungssysteme sowie verschiedene Automobilmontagelinien. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Colibri Technologies Co entwickelte sich von ¥2.2B (FY2021) auf ¥2.6B (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥273M (+67.1%/Jahr seit FY2021).

002957 ist 68% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.