Hefei Lifeon Pharmaceutical Co (003020) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥14.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥7.06 bis ¥14.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.98 – ¥31.49 · Fair‑Value‑Band ¥7.06 – ¥14.56 · der Kurs von ¥18.43 notiert über dem Fair Value von ¥10.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Hefei Lifeon Pharmaceutical Co (003020) notiert aktuell bei ¥18.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hefei Lifeon Pharmaceutical Co einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 375M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.06 (Bear Case) bis ¥14.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 003020 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥13.83) gegenüber Gewinnbasiert (¥4.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hefei Lifeon Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Präparaten und pharmazeutischen Wirkstoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hefei Lifeon Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Präparaten und pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Wirkstoffe an, darunter Felodipin, Harnstoff, Paeonol, Doxazosinmesylat, Prilocain, Nifedipin, Azilsartan Kamedoxomil, Methylphenidathydrochlorid, Dexmethylphenidat HCL, Dioctylsulfosuccinat-Natriumsalz und DMSA. Es liefert auch Zwischenprodukte wie Natriumpaeonolsilat, Methyl-2-(2,3-dichlorbenzylidin)-acetoacetat, 3-Mercapto-1-propanol, Mercaptobernsteinsäure und DMPS-Monohydrat. Darüber hinaus werden Nifedipin-kontrollierte Tabletten, Doxazosinmesylat-Tabletten, Felodipin-Tabletten, Trimetazidindihydrochlorid-Tabletten mit verlängerter Wirkstofffreisetzung und Paliperidon-Tabletten angeboten. Venlafaxin, Methylphenidat und Oxycodonhydrochlorid-Retardtabletten; chinesische Arzneimittel; und Proxymetacainhydrochlorid, Bendazac-Lysin, Timololmaleat, Gatifloxacin, Jinzhen, Pemirolast-Kalium und zusammengesetzte Dextran-70-Augentropfen. Darüber hinaus bietet es Paeonol-Salbe, Kecuo-Yintong-Gel, zusammengesetztes Tujingpi-Gel, Metformin- und Glipizid-Tabletten sowie Itraconazol- und Armillarisin-Lösung zum Einnehmen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Hefei, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hefei Lifeon Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥2.3B (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund −9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥165M (−1.0%/Jahr seit FY2021).

003020 ist 40% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.