Qingdao CHOHO Industrial Co (003033) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 4.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥45.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥18.04 bis ¥45.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥18.21 – ¥85.82 · Fair‑Value‑Band ¥18.04 – ¥45.53 · der Kurs von ¥65.00 notiert über dem Fair Value von ¥35.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Qingdao CHOHO Industrial Co (003033) notiert aktuell bei ¥65.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥35.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qingdao CHOHO Industrial Co einen Umsatz von 2.0B CNY bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 230M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥18.04 (Bear Case) bis ¥45.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥65.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 003033 ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥41.95) gegenüber Dividendendiskontierung (¥7.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qingdao CHOHO Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Kettenübertragungssystemen in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Übertragungssysteme; Antriebs- und Fördersysteme für landwirtschaftliche Maschinen; und Übertragungs- und Fördersysteme für Industrieanlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qingdao CHOHO Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Kettenübertragungssystemen in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Übertragungssysteme; Antriebs- und Fördersysteme für landwirtschaftliche Maschinen; und Übertragungs- und Fördersysteme für Industrieanlagen. Das Unternehmen bietet Motorkettensysteme an, darunter Automobil-, Motorrad- und andere Motorketten; Industriekettensysteme, wie Antriebs-, Förder-, Blatt-, Maschinen- und Spezialketten sowie Industriekettenräder und -glieder; und Kettensysteme für landwirtschaftliche Maschinen, bestehend aus landwirtschaftlichen Ketten, Kettenbaugruppen, Kettengliedern und Maschinenkettenrädern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Motorradkettensysteme an, darunter Zenming-Kettensysteme, Modifikationsserienprodukte, Motorradantriebsketten und -kettenräder sowie Wartungswerkzeuge. Fahrradkettensysteme, wie E-Bike-Ketten sowie Fahrradketten und Kettensets; Sägekettensysteme; und Bodenbearbeitungsteile, einschließlich Pflugscharen, Leichtmetallmesser und Rotationsmesser. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente Kettengeräte an, darunter Schubketten-Hebebühnen und Kettenschubgeräte. Es bedient Kunden in den Bereichen Fahrzeugbau, Land- und Forstwirtschaft, Logistik, Automatisierung, Maschinenbau und anderen Bereichen. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qingdao, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qingdao CHOHO Industrial Co entwickelte sich von ¥1.4B (FY2021) auf ¥1.9B (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥175M (+22.1%/Jahr seit FY2021).

003033 ist 45% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.