Korean Airlines Co (003490) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 9.8T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 24,916 KRW (Bear) bis 42,970 KRW (Bull), Basis 33,054 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,616 KRW – 30,436 KRW · Fair‑Value‑Band 24,916 KRW – 42,970 KRW · der Kurs von 27,150 KRW notiert unter dem Fair Value von 33,054 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Korean Airlines Co (003490) notiert aktuell bei 27,150 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,054 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Korean Airlines Co einen Umsatz von 25.4T KRW bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.6T KRW. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,916 KRW (Bear Case) bis 42,970 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27,150 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 40% Fair-Value-Potenzial, 003490 ist mit 22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (35,996 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (6,612 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Korean Airlines Co., Ltd. bietet Flugdienste an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Luftverkehr, Luft- und Raumfahrt, Hotel und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Passagier- und Frachttransportdienste sowie die Wartung von Flugzeugen und die Herstellung von Flugzeugteilen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Korean Airlines Co., Ltd. bietet Flugdienste an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Luftverkehr, Luft- und Raumfahrt, Hotel und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Passagier- und Frachttransportdienste sowie die Wartung von Flugzeugen und die Herstellung von Flugzeugteilen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Hotel, Hotelmanagement, Unterkunft, Softwareentwicklung und -lieferung, Reparatur von Flugzeugtriebwerken, Sport- und Freizeitdienstleistungen, Frachtinformationsnetzwerkdienste, Online-Verkauf, Flugzeugtransportdienste, Informationstechnologiedienste, Flughafenunterstützungsdienste, Online-Verkauf, Facility-Support-Management-Dienste und Transportdienste für Kleinflugzeuge tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Frachtinformationsnetzwerkdienste an; und liefert Arbeitskräfte. Sie betreibt eine Flotte von 162 Flugzeugen, die 10 inländische und 106 internationale Ziele in 39 Ländern verbindet. Korean Airlines Co., Ltd. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Korean Airlines Co entwickelte sich von 9.0T KRW (FY2021) auf 25.2T KRW (FY2025), rund +29.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 780B KRW (+7.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Airlines · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.