Michang Oil Ind. Co (003650) Fair Value & Analyse

Energie · KR · Marktkap. 219B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 128,927 KRW (Bear) bis 214,879 KRW (Bull), Basis 171,903 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 57,180 KRW – 150,000 KRW · Fair‑Value‑Band 128,927 KRW – 214,879 KRW · der Kurs von 150,000 KRW notiert unter dem Fair Value von 171,903 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Michang Oil Ind. Co (003650) notiert aktuell bei 150,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 171,903 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Michang Oil Ind. Co einen Umsatz von 416B KRW bei einer Nettomarge von 15.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 16.2B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 128,927 KRW (Bear Case) bis 214,879 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 150,000 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 003650 ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (491,218 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (37,541 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Michang Oil Ind. Co., Ltd. ist im Petrochemiegeschäft in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet Kfz-Schmierstoffe an, darunter Öle für Motoren, Benzinmotoren, Dieselmotoren, Getriebe und Automatikgetriebe sowie andere Anwendungsöle. und Transformatorenöle.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Michang Oil Ind. Co., Ltd. ist im Petrochemiegeschäft in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet Kfz-Schmierstoffe an, darunter Öle für Motoren, Benzinmotoren, Dieselmotoren, Getriebe und Automatikgetriebe sowie andere Anwendungsöle. und Transformatorenöle. Das Unternehmen bietet auch Industrieschmierstoffe wie Hydraulik-, Getriebe-, Turbinen- und Wärmeübertragungsöle an. und Gummiprozessöle, die Paraffin, Naphthen und Aroma enthalten. Darüber hinaus werden Weißöle in technischer Qualität angeboten; Weiße Mineralöle in Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaqualität; und Spezialflüssigkeiten für Anwendungen in landwirtschaftlichen Spritzölen. Michang Oil Ind. Co., Ltd. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Busan, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Michang Oil Ind. Co entwickelte sich von 406B KRW (FY2021) auf 405B KRW (FY2025), rund −0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 68.9B KRW (+20.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.