Korea Petroleum Industries Company (004090) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 152B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 7,406 KRW (Bear) bis 12,343 KRW (Bull), Basis 9,875 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,217 KRW – 28,150 KRW · Fair‑Value‑Band 7,406 KRW – 12,343 KRW · der Kurs von 10,740 KRW notiert über dem Fair Value von 9,875 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Korea Petroleum Industries Company (004090) notiert aktuell bei 10,740 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,875 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Korea Petroleum Industries Company einen Umsatz von 709B KRW bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 127B KRW. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,406 KRW (Bear Case) bis 12,343 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,740 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 004090 ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (10,783 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (2,370 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Korea Petroleum Industries Company produziert und vertreibt Asphalt, Lösungsmittel und Baumaterialien in Südkorea und international. Das Unternehmen ist in vier Abteilungen tätig: Asphaltsektor, Kunstharzsektor, Chemiesektor und andere Sektoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Korea Petroleum Industries Company produziert und vertreibt Asphalt, Lösungsmittel und Baumaterialien in Südkorea und international. Das Unternehmen ist in vier Abteilungen tätig: Asphaltsektor, Kunstharzsektor, Chemiesektor und andere Sektoren. Es bietet braunen Asphalt; und Baumaterialien, einschließlich Polyurethan auf Teer- und Wasserbasis, Wasserstopper, Folienmembranen, Bänder, Kältepflaster, Dichtungsmittel, Emulsionen, Grundierungen, Keramikpulver und andere Materialien. Das Unternehmen bietet auch chemische Produkte an; Kältemittel; Abdichtungsmaterialien; und Bindemittel, Wachse, wasserreduzierende Mittel und andere. Seine Produkte werden in der Architektur, im Bauwesen, bei chemischen Produkten, Kunststoffen, Sportartikeln und anderen Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen beliefert Unternehmen aus der Bau-, Fertigungs-, Elektronik-, Folien-, Klebstoff-, Farben-, Kosmetikbranche und anderen Bereichen. Die Korea Petroleum Industries Company wurde 1964 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Korea Petroleum Industries Company entwickelte sich von 629B KRW (FY2021) auf 697B KRW (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.2B KRW (−17.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.